Mattern Wealth Management
IVE-Symbol

Mattern Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mattern Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,51 Mio. $ Verkaufen
6.650
-138
-2 % -30.825 $ 0,25 % 52
2026
Q1 		1,43 Mio. $ Verkaufen
6.788
-47
-0,7 % -10.177 $ 0,28 % 49
2025
Q4 		1,45 Mio. $ Verkaufen
6.835
-178
-3 % -37.304 $ 0,28 % 50
2025
Q3 		1,45 Mio. $ Verkaufen
7.013
-4.057
-37 % -814.840 $ 0,29 % 52
2025
Q2 		2,16 Mio. $ Halten
11.070
– – 0,45 % 40
2025
Q1 		2,11 Mio. $ Kaufen
11.070
+240
+2 % +46.441 $ 0,47 % 41
2024
Q4 		2,07 Mio. $ Verkaufen
10.830
-287
-3 % -56.924 $ 0,46 % 46
2024
Q3 		2,19 Mio. $ Halten
11.117
– – 0,48 % 48
2024
Q2 		2,02 Mio. $ Verkaufen
11.117
-14
-0,1 % -2.550 $ 0,49 % 55
2024
Q1 		2,08 Mio. $ Kaufen
11.131
+110
+1 % +19.552 $ 0,51 % 63
2023
Q4 		1,92 Mio. $ Kaufen
11.021
+285
+3 % +45.807 $ 0,49 % 60
2023
Q3 		1,65 Mio. $ Kaufen
10.736
+1
+0 % +162 $ 0,48 % 59
2023
Q2 		1,73 Mio. $ Verkaufen
10.735
-21
-0,2 % -3.231 $ 0,5 % 58
2023
Q1 		1,63 Mio. $ Halten
10.756
– – 0,54 % 60
2022
Q4 		1,56 Mio. $ Verkaufen
10.756
-84
-0,8 % -11.992 $ 0,63 % 56
2022
Q3 		1,39 Mio. $ Halten
10.840
– – 0,56 % 55
2022
Q2 		1,49 Mio. $ Verkaufen
10.840
-75
-0,7 % -11.069 $ 0,58 % 54
2022
Q1 		1,7 Mio. $ Verkaufen
10.915
-169
-2 % -26.005 $ 0,56 % 55
2021
Q4 		1,74 Mio. $ Halten
11.084
– – 0,51 % 47
2021
Q3 		1,61 Mio. $ Halten
11.084
– – 0,54 % 49
2021
Q2 		1,62 Mio. $ Halten
11.084
– – 0,52 % 50
2021
Q1 		1,56 Mio. $ Halten
11.084
– – 0,55 % 50
2020
Q4 		1,42 Mio. $ Verkaufen
11.084
-743
-6 % -89.861 $ 0,54 % 52
2020
Q3 		1,33 Mio. $ Verkaufen
11.827
-1.120
-9 % -126.920 $ 0,57 % 55
2020
Q2 		1,4 Mio. $ Verkaufen
12.947
-8.946
-41 % -949.137 $ 0,68 % 46
2020
Q1 		2,11 Mio. $ Verkaufen
21.893
-1.789
-8 % -212.890 $ 1,52 % 18
2019
Q4 		3,08 Mio. $ Kaufen
+23.682
Neu +2,95 Mio. $ 1,85 % 7

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Mattern Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Mattern Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 30.825 $ und hielt danach 6.650 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Mattern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 3,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Mattern Wealth Management 6.650 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Mattern Wealth Management verkaufte 138 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 30.825 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Mattern Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 52.
  • Mattern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Mattern Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 3,08 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Mattern Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .