Madison Wealth Partnerss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Madison Wealth Partners Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	941.107 $	Verkaufen	27.462 -75	-0,3 %	-2.552 $	0,12 %	96
2026 Q1	921.510 $	Kaufen	27.537 +1.500	+6 %	+50.456 $	0,15 %	70
2025 Q4	872.484 $	Verkaufen	26.037 -7.501	-22 %	-247.961 $	0,16 %	63
2025 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	33.538 +1.500	+5 %	+48.708 $	0,22 %	52
2025 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	32.038 -9.463	-23 %	-298.924 $	0,22 %	55
2025 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	41.501 +6.010	+17 %	+189.812 $	0,32 %	39
2024 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	35.491 +1.180	+3 %	+36.778 $	0,31 %	44
2024 Q3	1,06 Mio. $	Kaufen	34.311 +470	+1 %	+14.256 $	0,31 %	45
2024 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	33.841 +22.970	+211 %	+675.895 $	0,35 %	39
2024 Q1	318.085 $	Kaufen	10.871 +1.220	+13 %	+35.278 $	0,12 %	92
2023 Q4	275.729 $	Kaufen	+9.651	Neu	+271.846 $	0,11 %	95

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Madison Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Madison Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 0,27 %, verkaufte schätzungsweise 2.552 $ und hielt danach 27.462 Aktien im Wert von 941.107 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

Madison Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Madison Wealth Partners 27.462 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 941.107 $.
Madison Wealth Partners verkaufte 75 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.552 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Madison Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 96.
Madison Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Madison Wealth Partners in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 300 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Madison Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .