Lyell Wealth Managements iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF IBDO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IBDO Fondsaktivität für IBDO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-127.324	Geschlossen	-3,23 Mio. $	–	200
2023 Q3	3,23 Mio. $	Verkaufen	127.324 -16.706	-12 %	-422.408 $	0,43 %	71
2023 Q2	3,64 Mio. $	Verkaufen	144.030 -77.517	-35 %	-1,95 Mio. $	0,47 %	68
2023 Q1	5,58 Mio. $	Verkaufen	221.547 -25.155	-10 %	-631.715 $	0,78 %	50
2022 Q4	6,17 Mio. $	Kaufen	246.702 +7.285	+3 %	+181.894 $	0,98 %	39
2022 Q3	5,97 Mio. $	Kaufen	239.417 +16.797	+8 %	+420.913 $	1,02 %	36
2022 Q2	5,59 Mio. $	Kaufen	222.620 +20.816	+10 %	+523.643 $	0,91 %	36
2022 Q1	5,1 Mio. $	Kaufen	201.804 +4.850	+2 %	+123.440 $	0,66 %	54
2021 Q4	5,06 Mio. $	Kaufen	196.954 +10.155	+5 %	+262.123 $	0,58 %	62
2021 Q3	4,86 Mio. $	Kaufen	186.799 +50	+0 %	+1.301 $	0,59 %	61
2021 Q2	4,87 Mio. $	Verkaufen	186.749 -855	-0,5 %	-22.316 $	0,6 %	64
2021 Q1	4,9 Mio. $	Kaufen	187.604 +19.505	+12 %	+510.735 $	0,71 %	55
2020 Q4	4,42 Mio. $	Kaufen	168.099 +11.975	+8 %	+314.120 $	0,71 %	54
2020 Q3	4,1 Mio. $	Kaufen	156.124 +15.463	+11 %	+405.813 $	0,77 %	55
2020 Q2	3,69 Mio. $	Kaufen	140.661 +26.555	+23 %	+684.739 $	0,81 %	49
2020 Q1	2,85 Mio. $	Verkaufen	114.106 -35	-0 %	-888 $	0,85 %	48
2019 Q4	2,92 Mio. $	Kaufen	114.141 +24.138	+27 %	+616.786 $	0,78 %	49
2019 Q3	2,3 Mio. $	Kaufen	90.003 +18.450	+26 %	+470.126 $	0,69 %	51
2019 Q2	1,82 Mio. $	Verkaufen	71.553 -8.000	-10 %	-200.400 $	0,55 %	55
2019 Q1	1,99 Mio. $	Kaufen	79.553 +3.000	+4 %	+73.761 $	0,66 %	52
2018 Q4	1,85 Mio. $	Kaufen	76.553 +1.340	+2 %	+32.286 $	0,77 %	46
2018 Q3	1,83 Mio. $	Kaufen	75.213 +1.775	+2 %	+43.161 $	0,62 %	55
2018 Q2	1,78 Mio. $	Kaufen	73.438 +745	+1 %	+18.103 $	0,65 %	54
2018 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	72.693 +6.200	+9 %	+152.981 $	0,66 %	55
2017 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	66.493 +9.150	+16 %	+230.251 $	0,66 %	56
2017 Q3	1,46 Mio. $	Kaufen	+57.343	Neu	+1,45 Mio. $	0,63 %	59

Weitere Fonds mit IBDO im Portfolio

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWANC

Laurel Wealth Advisors (North Carolina) Charlotte, North Carolina 1,08 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York 403 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,5 Mrd. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDO-Position von Lyell Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Lyell Wealth Management hat die Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 127.324 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,23 Mio. $.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in IBDO und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 6,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 4 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDO.

Lyell Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lyell Wealth Management verkaufte 127.324 Aktien von iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 3,23 Mio. $.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
Die Position von Lyell Wealth Management in iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF erreichte im Q4 2022 mit 6,17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 4 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .