Lucia Wealth Servicess iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lucia Wealth Services Aktiendetails zu SMLF Fondsaktivität für SMLF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q2	–	Verkaufen	-81.717	Geschlossen	-2,43 Mio. $	–	193
2020 Q1	2,43 Mio. $	Verkaufen	81.717 -103.850	-56 %	-4,01 Mio. $	0,81 %	26
2019 Q4	7,96 Mio. $	Verkaufen	185.567 -41.278	-18 %	-1,71 Mio. $	2,44 %	12
2019 Q3	9,05 Mio. $	Verkaufen	226.845 -23.149	-9 %	-924.738 $	3,01 %	10
2019 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	249.994 +39.282	+19 %	+1,58 Mio. $	3,47 %	8
2019 Q1	8,45 Mio. $	Kaufen	210.712 +34.270	+19 %	+1,36 Mio. $	2,9 %	10
2018 Q4	6,32 Mio. $	Verkaufen	176.442 -61.356	-26 %	-2,41 Mio. $	2,97 %	9
2018 Q3	10,3 Mio. $	Kaufen	+237.798	Neu	+10,4 Mio. $	3,22 %	6

Weitere Fonds mit SMLF im Portfolio

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Professionals Austin, Texas 1,05 Mrd. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMLF-Position von Lucia Wealth Services: Q2 2020 im Rückblick

Lucia Wealth Services hat die Position in iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei 81.717 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,43 Mio. $.

Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in SMLF und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 10,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2020 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMLF.

Lucia Wealth Services meldete, zum Ende von Q2 2020 keine Position in iShares US Small Cap Equity Factor ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lucia Wealth Services verkaufte 81.717 Aktien von iShares US Small Cap Equity Factor ETF im Q2 2020 im geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.
Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in iShares US Small Cap Equity Factor ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Lucia Wealth Services in iShares US Small Cap Equity Factor ETF erreichte im Q3 2018 mit 10,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2020 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Small Cap Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von Lucia Wealth Services für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .