Lucia Wealth Servicess Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund DFP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lucia Wealth Services Aktiendetails zu DFP Fondsaktivität für DFP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q4	–	Verkaufen	-33	Geschlossen	-1.000 $	–	186
2019 Q3	1.000 $	Verkaufen	33 -611	-95 %	-15.616 $	﹤0,01 %	165
2019 Q2	16.000 $	Verkaufen	644 -173.964	-100 %	-4,24 Mio. $	0,01 %	160
2019 Q1	4,15 Mio. $	Kaufen	174.608 +24.529	+16 %	+561.255 $	1,42 %	20
2018 Q4	3,06 Mio. $	Verkaufen	150.079 -89.029	-37 %	-1,91 Mio. $	1,44 %	21
2018 Q3	5,55 Mio. $	Verkaufen	239.108 -6.602	-3 %	-159.269 $	1,73 %	17
2018 Q2	5,76 Mio. $	Kaufen	245.710 +25.879	+12 %	+609.456 $	2,52 %	11
2018 Q1	5,31 Mio. $	Kaufen	219.831 +58.175	+36 %	+1,45 Mio. $	1,73 %	14
2017 Q4	4,31 Mio. $	Kaufen	+161.656	Neu	+4,29 Mio. $	1,91 %	15

Weitere Fonds mit DFP im Portfolio

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oxbow Advisors Austin, Texas 1,23 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFP-Position von Lucia Wealth Services: Q4 2019 im Rückblick

Lucia Wealth Services hat die Position in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund (DFP) im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei 33 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.000 $.

Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DFP und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 5,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2019 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFP.

Lucia Wealth Services meldete, zum Ende von Q4 2019 keine Position in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lucia Wealth Services verkaufte 33 Aktien von Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund im Q4 2019 im geschätzten Wert von 1.000 $.
Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Lucia Wealth Services in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund erreichte im Q2 2018 mit 5,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2019 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund.

Auf Grundlage der von Lucia Wealth Services für Q4 2019 am 22. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .