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Lowe Brockenbrough & Co Portfolio-Positionen
AUM
2,25 Mrd. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,28 %
AUM
745 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+3,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,54 %
Position
220
Neu
10
Aufgestockt
80
Reduziert
86
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+944.464 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+854.155 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+565.000 $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+243.853 $ |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+231.216 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,69 % |
| 3 | Technologie | 13,41 % |
| 4 | Industrie | 11,43 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 1,08 % |
204.339
+93
| +0 % | +3.510 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
27
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,08 % |
54.853
-1.650
| -3 % | -231.216 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
28
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 1,07 % |
72.189
-770
| -1 % | -81.287 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
29
3M
MMM
85 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 1,04 % |
56.387
+107
| +0,2 % | +14.959 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
30
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 1,03 % |
133.704
-1.735
| -1 % | -102.768 $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
31
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 1,02 % |
97.125
-75
| -0,1 % | -5.809 $ |
2014 Q2
21 Quartale
|
|
32
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
91.402
-1.325
| -1 % | -107.348 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,98 % |
67.331
+8.800
| +15 % | +944.464 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
34
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,97 % |
34.859
-145
| -0,4 % | -30.323 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
35
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,96 % |
128.843
+706
| +0,6 % | +38.459 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
36
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,95 % |
32.491
-275
| -0,8 % | -66.355 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,94 % |
180.940
+19.155
| +12 % | +736.138 $ |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
38
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,94 % |
18.366
+730
| +4 % | +260.941 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
39
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,92 % |
55.554
+793
| +1 % | +96.771 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
40
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,86 % |
51.354
-57
| -0,1 % | -6.735 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,81 % |
42.699
-990
| -2 % | -136.050 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
42
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,79 % |
30.380
+155
| +0,5 % | +29.752 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
43
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,78 % |
12.257
-2.915
| -19 % | -1,3 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
44
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,75 % |
475.770
+72.480
| +18 % | +854.155 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
45
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,75 % |
73.191
+102
| +0,1 % | +8.083 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
46
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,73 % |
41.945
+7.400
| +21 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,73 % |
70.098
+18.232
| +35 % | +1,41 Mio. $ |
2014 Q3
20 Quartale
|
|
48
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,73 % |
73.872
+13
| +0 % | +933 $ |
2015 Q2
17 Quartale
|
|
49
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,73 % |
104.081
+2.900
| +3 % | +150.388 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
50
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,72 % |
126.386
+62
| +0 % | +2.650 $ |
2014 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lowe Brockenbrough & Co für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Lowe Brockenbrough & Co 220 Positionen im Wert von 745 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 734 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lowe Brockenbrough & Co für Q3 2019 weist 10 neu, 80 erhöht, 86 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fastenal: 26.232 Aktien im Wert von 428.000 $. Der größte Verkauf betraf Hess mit einem geschätzten Wert von 4,78 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Lowe Brockenbrough & Co im Q3 2019 war Fastenal: 26.232 Aktien im Wert von 428.000 $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lowe Brockenbrough & Co im Q3 2019 entfiel auf NewMarket und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in Hess im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lowe Brockenbrough & Co machen im Q3 2019 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 745 Mio. $ aus.
- Lowe Brockenbrough & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Lowe Brockenbrough & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 745 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lowe Brockenbrough & Co für Q3 2019 am 21. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .