LJI Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LJI Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	604.501 $	Verkaufen	15.584 -2.891	-16 %	-108.058 $	0,08 %	97
2026 Q1	647.358 $	Verkaufen	18.475 -59.842	-76 %	-2,11 Mio. $	0,1 %	78
2025 Q4	2,58 Mio. $	Kaufen	+78.317	Neu	+2,52 Mio. $	0,39 %	28
2025 Q3	–	Verkaufen	-79.167	Geschlossen	-2,33 Mio. $	–	192
2025 Q2	2,33 Mio. $	Kaufen	79.167 +6.003	+8 %	+166.212 $	0,41 %	30
2025 Q1	2,06 Mio. $	Verkaufen	73.164 -6.140	-8 %	-185.793 $	0,41 %	32
2024 Q4	2,44 Mio. $	Kaufen	79.304 +4.537	+6 %	+143.660 $	0,48 %	27
2024 Q3	2,3 Mio. $	Verkaufen	74.767 -3.600	-5 %	-107.894 $	0,47 %	30
2024 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	78.367 +11.692	+18 %	+339.302 $	0,5 %	29
2024 Q1	2,01 Mio. $	Kaufen	66.675 +4.175	+7 %	+119.076 $	0,52 %	27
2023 Q4	1,82 Mio. $	Verkaufen	62.500 -18.480	-23 %	-479.525 $	0,47 %	29
2023 Q3	2,05 Mio. $	Kaufen	80.980 +12.292	+18 %	+324.279 $	0,59 %	27
2023 Q2	1,77 Mio. $	Kaufen	68.688 +34.222	+99 %	+837.121 $	0,51 %	28
2023 Q1	859.245 $	Kaufen	34.466 +24.685	+252 %	+646.910 $	0,27 %	42
2022 Q4	242.275 $	Kaufen	+9.781	Neu	+241.842 $	0,08 %	120

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von LJI Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

LJI Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 108.058 $ und hielt danach 15.584 Aktien im Wert von 604.501 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 586 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt LJI Wealth Management 15.584 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 604.501 $.
LJI Wealth Management verkaufte 2.891 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 108.058 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von LJI Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 97.
LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von LJI Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 2,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 586 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von LJI Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .