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Lincluden Management

Lincluden Management Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+131,06 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss
+8,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,24 %
Position
70
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
49
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
6,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PBA-Symbol
Pembina Pipeline
PBA
+37,2 Mio. $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+3,24 Mio. $
3
AHR-Symbol
American Healthcare REIT
AHR
+1,18 Mio. $
4
DSGX-Symbol
Descartes Systems
DSGX
+905.814 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+743.837 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+5,47 Mio. $
2
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+2,22 Mio. $
3
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,21 Mio. $
4
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+1,86 Mio. $
5
CM-Symbol
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 35,37 %
2 Energie 17,81 %
3 Kommunikationsdienste 8,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,02 %
5 Technologie 6,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
26
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,79 %
21.955
-634
-3 % -255.234 $
2023 Q2
13 Quartale
DEO-Symbol
27
Diageo
DEO
52 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,79 %
93.872
-2.079
-2 % -182.948 $
2023 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
28
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,77 %
274.989
-27.103
-9 % -720.864 $
2013 Q2
53 Quartale
USB-Symbol
29
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
7,8 Mio. $ 0,76 %
135.103
-3.992
-3 % -249.231 $
2022 Q4
15 Quartale
CIGI-Symbol
30
Colliers International
CIGI
4,94 Mrd. $
7,36 Mio. $ 0,72 %
57.665
+2.900
+5 % +285.538 $
2019 Q1
30 Quartale
CSCO-Symbol
31
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,71 %
67.454
-1.866
-3 % -210.226 $
2013 Q2
53 Quartale
ING-Symbol
32
ING
ING
89,4 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,71 %
203.748
-5.709
-3 % -199.041 $
2013 Q2
53 Quartale
BAC-Symbol
33
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
7,08 Mio. $ 0,69 %
130.093
-3.553
-3 % -216.462 $
2013 Q2
53 Quartale
AMT-Symbol
34
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,66 %
41.453
-6.040
-13 % -1,04 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,59 %
18.228
-483
-3 % -168.938 $
2013 Q2
53 Quartale
DSGX-Symbol
36
Descartes Systems
DSGX
7,75 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,52 %
45.998
+11.884
+35 % +905.814 $
2026 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
37
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,51 %
50.216
-1.324
-3 % -135.660 $
2020 Q4
23 Quartale
RMR-Symbol
38
The RMR Group
RMR
285 Mio. $
5,24 Mio. $ 0,51 %
290.000
– –
2021 Q3
20 Quartale
EOG-Symbol
39
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,51 %
37.905
-1.119
-3 % -159.640 $
2019 Q2
29 Quartale
WMT-Symbol
40
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,51 %
49.944
+6.775
+16 % +743.837 $
2013 Q2
53 Quartale
MS-Symbol
41
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,49 %
26.844
-961
-3 % -204.187 $
2013 Q2
53 Quartale
VZ-Symbol
42
Verizon
VZ
185 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,47 %
105.551
-3.003
-3 % -141.275 $
2013 Q2
53 Quartale
COST-Symbol
43
Costco
COST
449 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,46 %
5.209
-136
-3 % -126.962 $
2022 Q4
15 Quartale
SHEL-Symbol
44
Shell
SHEL
309 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,46 %
49.772
-1.180
-2 % -106.472 $
2025 Q1
6 Quartale
TRNO-Symbol
45
Terreno Realty
TRNO
7,14 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,46 %
73.130
+9.631
+15 % +660.184 $
2015 Q3
44 Quartale
BGSI-Symbol
46
Boyd Group Services
BGSI
2,34 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,46 %
41.838
+528
+1 % +49.271 $
2025 Q4
3 Quartale
C-Symbol
47
Citigroup
C
203 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,45 %
35.362
-1.251
-3 % -168.478 $
2013 Q2
53 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
328 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,44 %
15.663
-215
-1 % -70.583 $
2023 Q1
14 Quartale
EQIX-Symbol
49
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,4 %
4.021
+50
+1 % +51.965 $
2019 Q1
30 Quartale
AHR-Symbol
50
American Healthcare REIT
AHR
11,7 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,38 %
76.435
+21.638
+39 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3

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Engine Capital Management New York 1,03 Mrd. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lincluden Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lincluden Management 70 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 0,47 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lincluden Management für Q3 2026 weist 2 neu, 11 erhöht, 49 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pembina Pipeline: 769.436 Aktien im Wert von 48,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Restaurant Brands International mit einem geschätzten Wert von 5,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lincluden Management im Q3 2026 war Pembina Pipeline: 769.436 Aktien im Wert von 48,9 Mio. $.
  • Lincluden Management hat seine Position in American Healthcare REIT in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lincluden Management im Q3 2026 entfiel auf Restaurant Brands International und belief sich schätzungsweise auf 5,47 Mio. $.
  • Lincluden Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lincluden Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Lincluden Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lincluden Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lincluden Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .