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Lesa Sroufe & Co Portfolio-Positionen
AUM
145 Mio. $
Umschlag
11,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,47 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-1,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,34 %
Position
71
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+4,25 Mio. $ |
| 2 |
Olin
OLN
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+194.433 $ |
| 4 |
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
|
+31.528 $ |
| 5 |
Mobileye
MBLY
|
+10.023 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+697.000 $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+395.373 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+247.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 28,13 % |
| 2 | Energie | 19,08 % |
| 3 | Technologie | 10,55 % |
| 4 | Industrie | 9,91 % |
| 5 | Sonstiges | 7,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
202 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 1,49 % |
592.321
+11.057
| +2 % | +31.528 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
27
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 2 Mio. $ | 1,38 % |
5.993
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,24 % |
200.352
+46
| +0 % | +542 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
29
Tutor Perini Cor
TPC
5,27 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,23 % |
21.494
-17.868
| -45 % | -1,54 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
30
Dole
DOLE
1,33 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,19 % |
134.935
-882
| -0,6 % | -12.048 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
31
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,91 % |
+84.852
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Smith & Wesson
SWBI
698 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
85.666
-428
| -0,5 % | -6.066 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
33
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 964.000 $ | 0,67 % |
30.189
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,66 % |
3.581
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,54 % |
2.050
-74
| -3 % | -28.938 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
36
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 747.000 $ | 0,52 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,51 % |
3.188
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
38
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,48 % |
6.290
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,47 % |
2.599
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
40
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,41 % |
2.888
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
41
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 564.000 $ | 0,39 % |
2.265
+1
| +0 % | +254 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
42
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,36 % |
3.570
-13
| -0,4 % | -1.905 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
43
AmeriServ Financial
ASRV
80,3 Mio. $
| 461.000 $ | 0,32 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,31 % |
3.572
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
45
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,3 % |
3.967
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,28 % |
5.142
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
47
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,26 % |
4.781
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,24 % |
1.061
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
49
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,24 % |
3.965
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
50
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,23 % |
2.441
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lesa Sroufe & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lesa Sroufe & Co 71 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lesa Sroufe & Co für Q3 2026 weist 4 neu, 7 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TotalEnergies: 49.131 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Grupo Cibest SA mit einem geschätzten Wert von 3,35 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Lesa Sroufe & Co im Q3 2026 war TotalEnergies: 49.131 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $.
- Lesa Sroufe & Co hat seine Position in San Juan Basin Royalty Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31.528 $.
- Der größte Positionsabbau von Lesa Sroufe & Co im Q3 2026 entfiel auf Grupo Cibest SA und belief sich schätzungsweise auf 3,35 Mio. $.
- Lesa Sroufe & Co hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 697.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lesa Sroufe & Co machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- Lesa Sroufe & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lesa Sroufe & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lesa Sroufe & Co für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .