Legacy Private Trusts iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Private Trust Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,09 Mio. $	Verkaufen	138.347 -32.581	-19 %	-727.687 $	0,17 %	93
2026 Q2	3,82 Mio. $	Verkaufen	170.928 -28.587	-14 %	-639.829 $	0,21 %	88
2026 Q1	4,48 Mio. $	Verkaufen	199.515 -35.056	-15 %	-787.610 $	0,28 %	70
2025 Q4	5,27 Mio. $	Verkaufen	234.571 -275.535	-54 %	-6,2 Mio. $	0,31 %	63
2025 Q3	11,5 Mio. $	Kaufen	510.106 +24.648	+5 %	+553.279 $	0,68 %	27
2025 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	485.458 +1.286	+0,3 %	+28.811 $	0,71 %	28
2025 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	484.172 +19.892	+4 %	+443.009 $	0,75 %	27
2024 Q4	10,3 Mio. $	Kaufen	464.280 +44.427	+11 %	+990.158 $	0,67 %	32
2024 Q3	9,5 Mio. $	Kaufen	419.853 +25.565	+6 %	+573.259 $	0,64 %	36
2024 Q2	8,7 Mio. $	Kaufen	394.288 +83.007	+27 %	+1,82 Mio. $	0,62 %	36
2024 Q1	6,9 Mio. $	Kaufen	+311.281	Neu	+6,92 Mio. $	0,5 %	48

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania 3,29 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chatham Capital Group Savannah, Georgia 777 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Legacy Private Trust: Q3 2026 im Rückblick

Legacy Private Trust verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 727.687 $ und hielt danach 138.347 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Private Trust 138.347 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 3,09 Mio. $.
Legacy Private Trust verkaufte 32.581 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 727.687 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Legacy Private Trust aus und war dessen Position auf Rang 93.
Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Legacy Private Trust in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF erreichte im Q3 2025 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Private Trust für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .