KWB Wealths WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund SHAG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu SHAG Fondsaktivität für SHAG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q2	–	Verkaufen	-82.988	Geschlossen	-4,19 Mio. $	–	117
2022 Q1	4,19 Mio. $	Halten	82.988	–	–	0,7 %	20
2021 Q4	4,19 Mio. $	Verkaufen	82.988 -46.909	-36 %	-2,38 Mio. $	0,7 %	20
2021 Q3	6,63 Mio. $	Verkaufen	129.897 -154.725	-54 %	-7,92 Mio. $	1,18 %	18
2021 Q2	14,5 Mio. $	Verkaufen	284.622 -2.379	-0,8 %	-121.644 $	2,78 %	11
2021 Q1	14,6 Mio. $	Kaufen	287.001 +24.027	+9 %	+1,23 Mio. $	2,8 %	10
2020 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	+262.974	Neu	+13,5 Mio. $	2,81 %	8

Weitere Fonds mit SHAG im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ProVise Management Group Clearwater, Florida 1,49 Mrd. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHAG-Position von KWB Wealth: Q2 2022 im Rückblick

KWB Wealth hat die Position in WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei 82.988 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,19 Mio. $.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SHAG und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 14,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2022 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHAG.

KWB Wealth meldete, zum Ende von Q2 2022 keine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
KWB Wealth verkaufte 82.988 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund im Q2 2022 im geschätzten Wert von 4,19 Mio. $.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund erreichte im Q1 2021 mit 14,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2022 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .