KWB Wealths Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu CTA Fondsaktivität für CTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-10.951	Geschlossen	-298.520 $	–	172
2026 Q1	298.520 $	Verkaufen	10.951 -128	-1 %	-3.722 $	0,03 %	134
2025 Q4	302.021 $	Verkaufen	11.079 -97.193	-90 %	-2,67 Mio. $	0,03 %	144
2025 Q3	2,9 Mio. $	Kaufen	108.272 +32.808	+43 %	+905.822 $	0,32 %	51
2025 Q2	2,23 Mio. $	Kaufen	+75.464	Neu	+2,1 Mio. $	0,27 %	57

Weitere Fonds mit CTA im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boothe Investment Group Dover, Delaware 351 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Wealth Advisors (Ohio) Independence, Ohio 199 Mio. $ AUM

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,01 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CTA-Position von KWB Wealth: Q2 2026 im Rückblick

KWB Wealth hat die Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10.951 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 298.520 $.

KWB Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in CTA und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 251 von Wall St. Rank erfasste Fonds CTA.

KWB Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
KWB Wealth verkaufte 10.951 Aktien von Simplify Managed Futures Strategy ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 298.520 $.
KWB Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in Simplify Managed Futures Strategy ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 251 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Managed Futures Strategy ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .