Kozak & Associatess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kozak & Associates Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	43.725 $	Verkaufen	145 -5	-3 %	-1.433 $	0,01 %	155
2026 Q1	41.440 $	Kaufen	150 +5	+3 %	+1.353 $	0,01 %	162
2025 Q4	39.424 $	Verkaufen	145 -39	-21 %	-9.991 $	0,01 %	157
2025 Q3	45.045 $	Verkaufen	184 -73	-28 %	-18.104 $	0,01 %	150
2025 Q2	62.696 $	Kaufen	257 +117	+84 %	+26.102 $	0,01 %	135
2025 Q1	29.145 $	Halten	140	–	–	0,01 %	155
2024 Q4	34.089 $	Halten	140	–	–	0,01 %	151
2024 Q3	33.936 $	Kaufen	+140	Neu	+31.811 $	0,01 %	152
2022 Q3	–	Verkaufen	-8	Geschlossen	-1.000 $	–	380
2022 Q2	1.000 $	Halten	8	–	–	﹤0,01 %	363
2022 Q1	2.000 $	Halten	8	–	–	﹤0,01 %	356
2021 Q4	2.000 $	Kaufen	+8	Neu	+1.818 $	﹤0,01 %	356

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Kozak & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Kozak & Associates verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 1.433 $ und hielt danach 145 Aktien im Wert von 43.725 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #155.

Kozak & Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 62.696 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kozak & Associates 145 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 43.725 $.
Kozak & Associates verkaufte 5 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.433 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Kozak & Associates aus und war dessen Position auf Rang 155.
Kozak & Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Kozak & Associates in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 62.696 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Kozak & Associates für Q2 2026 am 2. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .