Kingsview Wealth Managements WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kingsview Wealth Management Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-18.395	Geschlossen	-1,09 Mio. $	–	949
2023 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	+18.395	Neu	+1,12 Mio. $	0,04 %	381
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.002	Geschlossen	-206.057 $	–	832
2022 Q1	206.057 $	Verkaufen	3.002 -85	-3 %	-5.964 $	0,01 %	812
2021 Q4	227.000 $	Verkaufen	3.087 -441	-13 %	-32.472 $	0,01 %	826
2021 Q3	262.000 $	Halten	3.528	–	–	0,01 %	723
2021 Q2	263.000 $	Verkaufen	3.528 -174	-5 %	-13.141 $	0,01 %	745
2021 Q1	271.000 $	Verkaufen	3.702 -30	-0,8 %	-2.122 $	0,02 %	675
2020 Q4	254.000 $	Verkaufen	3.732 -90	-2 %	-5.724 $	0,02 %	588
2020 Q3	229.000 $	Verkaufen	3.822 -1.448	-27 %	-85.218 $	0,02 %	538
2020 Q2	293.000 $	Verkaufen	5.270 -4.057	-43 %	-214.555 $	0,03 %	444
2020 Q1	448.000 $	Kaufen	+9.327	Neu	+581.209 $	0,06 %	279

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut 308 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin 378 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M Holdings Securities Portland, Oregon 731 Mio. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAI Capital Management Independence, Ohio 26,6 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von Kingsview Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Kingsview Wealth Management hat die Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 18.395 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,09 Mio. $.

Kingsview Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in DLS und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 188 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

Kingsview Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Kingsview Wealth Management verkaufte 18.395 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
Kingsview Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Kingsview Wealth Management in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2023 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 188 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Kingsview Wealth Management für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .