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Kimelman & Baird Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
4,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
-30,6 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,48 %
Position
266
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
36
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+6,27 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+492.731 $ |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+485.403 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+5,64 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Camden National
CAC
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Utz Brands
UTZ
|
+934.522 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,28 % |
| 3 | Industrie | 18,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 45.953 $ | ﹤0,01 % |
652
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
177
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 45.651 $ | ﹤0,01 % |
284
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
178
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 44.730 $ | ﹤0,01 % |
269
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
179
Lamb Weston
LW
7,72 Mrd. $
| 41.649 $ | ﹤0,01 % |
999
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
180
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 41.457 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
181
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 40.657 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
182
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 40.208 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 39.623 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
184
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 39.590 $ | ﹤0,01 % |
1.118
-850
| -43 % | -34.126 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
185
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 39.088 $ | ﹤0,01 % |
416
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
186
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
| 38.882 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
187
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 38.650 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
188
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 38.335 $ | ﹤0,01 % |
844
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
189
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 37.980 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
190
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 37.630 $ | ﹤0,01 % |
276
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
191
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 37.454 $ | ﹤0,01 % |
1.050
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
192
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 36.312 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
193
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 36.280 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
194
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 35.844 $ | ﹤0,01 % |
432
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
195
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 31.338 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
196
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 30.900 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
197
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 29.810 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
198
Open Text
OTEX
6 Mrd. $
| 26.904 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
199
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 25.596 $ | ﹤0,01 % |
191
+46
| +32 % | +5.653 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
200
Smurfit Westrock
SW
22,2 Mrd. $
| 24.255 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kimelman & Baird für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Kimelman & Baird 266 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Kimelman & Baird eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 266 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Kimelman & Baird im Q3 2026 war Monolithic Power Systems: 150 Aktien im Wert von 202.083 $.
- Kimelman & Baird hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kimelman & Baird im Q3 2026 entfiel auf Openlane und belief sich schätzungsweise auf 5,64 Mio. $.
- Kimelman & Baird hat seine Position in ACV Auctions im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 294.107 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kimelman & Baird machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Kimelman & Baird eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Kimelman & Baird sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kimelman & Baird für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .