Kestra Advisory Servicess Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kestra Advisory Services Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-10.539	Geschlossen	-560.675 $	–	3334
2026 Q1	560.675 $	Halten	10.539	–	–	﹤0,01 %	2127
2025 Q4	685.351 $	Halten	10.539	–	–	﹤0,01 %	1929
2025 Q3	674.496 $	Kaufen	10.539 +730	+7 %	+46.623 $	﹤0,01 %	1863
2025 Q2	627.874 $	Kaufen	9.809 +120	+1 %	+7.673 $	﹤0,01 %	1819
2025 Q1	624.941 $	Kaufen	9.689 +3.503	+57 %	+224.469 $	﹤0,01 %	1671
2024 Q4	478.796 $	Verkaufen	6.186 -10.163	-62 %	-718.889 $	﹤0,01 %	1902
2024 Q3	1,13 Mio. $	Halten	16.349	–	–	0,01 %	1258
2024 Q2	946.607 $	Halten	16.349	–	–	0,01 %	1351
2024 Q1	995.491 $	Kaufen	16.349 +2.185	+15 %	+136.450 $	0,01 %	1245
2023 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	14.164 +2.490	+21 %	+179.804 $	0,01 %	1076
2023 Q3	1 Mio. $	Halten	11.674	–	–	0,01 %	996
2023 Q2	1 Mio. $	Halten	11.674	–	–	0,01 %	973
2023 Q1	1,1 Mio. $	Halten	11.674	–	–	0,01 %	901
2022 Q4	1,17 Mio. $	Halten	11.674	–	–	0,01 %	989
2022 Q3	986.000 $	Halten	11.674	–	–	0,01 %	981
2022 Q2	1,14 Mio. $	Halten	11.674	–	–	0,01 %	914
2022 Q1	1,17 Mio. $	Halten	11.674	–	–	0,01 %	891
2021 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	+11.674	Neu	+1,17 Mio. $	0,01 %	912

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,06 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,46 Mrd. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Alliance Mellville, New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von Kestra Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Kestra Advisory Services hat die Position in Belpointe PREP (OZ) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10.539 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 560.675 $.

Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in OZ und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Kestra Advisory Services meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Belpointe PREP mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Kestra Advisory Services verkaufte 10.539 Aktien von Belpointe PREP im Q2 2026 im geschätzten Wert von 560.675 $.
Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von Kestra Advisory Services in Belpointe PREP erreichte im Q4 2021 mit 1,17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von Kestra Advisory Services für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .