Kestra Advisory Servicess Herzfeld Credit Income Fund HERZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kestra Advisory Services Aktiendetails zu HERZ Fondsaktivität für HERZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-1.056	Geschlossen	-23.450 $	–	3383
2025 Q4	23.450 $	Halten	1.056	–	–	﹤0,01 %	4421
2025 Q3	25.140 $	Halten	1.056	–	–	﹤0,01 %	2877
2025 Q2	26.707 $	Kaufen	+1.056	Neu	+26.383 $	﹤0,01 %	2792

Weitere Fonds mit HERZ im Portfolio

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAIM

International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HERZ-Position von Kestra Advisory Services: Q1 2026 im Rückblick

Kestra Advisory Services hat die Position in Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.056 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 23.450 $.

Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in HERZ und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 26.707 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds HERZ.

Kestra Advisory Services meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Herzfeld Credit Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Kestra Advisory Services verkaufte 1.056 Aktien von Herzfeld Credit Income Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 23.450 $.
Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Herzfeld Credit Income Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Kestra Advisory Services in Herzfeld Credit Income Fund erreichte im Q2 2025 mit 26.707 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 12 von Wall St. Rank erfasste Fonds Herzfeld Credit Income Fund.

Auf Grundlage der von Kestra Advisory Services für Q1 2026 am 30. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .