Kathleen S. Wright Associatess State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	353.222 $	Halten	3.903	–	–	0,13 %	88
2025 Q2	322.622 $	Halten	3.903	–	–	0,13 %	92
2025 Q1	299.048 $	Verkaufen	3.903 -125	-3 %	-9.875 $	0,12 %	94
2024 Q4	313.741 $	Halten	4.028	–	–	0,13 %	91
2024 Q3	308.505 $	Halten	4.028	–	–	0,13 %	92
2024 Q2	290.258 $	Halten	4.028	–	–	0,13 %	95
2024 Q1	294.205 $	Kaufen	4.028 +3.275	+435 %	+234.638 $	0,14 %	92
2023 Q4	54.329 $	Halten	753	–	–	0,03 %	122
2023 Q3	51.053 $	Halten	753	–	–	0,03 %	122
2023 Q2	52.672 $	Kaufen	753 +149	+25 %	+10.017 $	0,03 %	108
2023 Q1	40.510 $	Halten	604	–	–	0,03 %	110
2022 Q4	39.000 $	Kaufen	+604	Neu	+39.325 $	0,03 %	120

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,8 Mrd. $ AUM 32,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates hielt seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2025 mit 3.903 Aktien im Wert von 353.222 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 491 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 3.903 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 353.222 $.
Kathleen S. Wright Associates ließ seinen Bestand an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF-Aktien in Q3 2025 unverändert.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2025 0,13 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 88.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 491 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .