Jacobson & Schmitt Advisorss iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Jacobson & Schmitt Advisors Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-183.820	Geschlossen	-18,9 Mio. $	–	91
2025 Q2	18,9 Mio. $	Kaufen	183.820 +2.503	+1 %	+256.770 $	3,35 %	7
2025 Q1	18,8 Mio. $	Kaufen	181.317 +6.588	+4 %	+671.243 $	3,83 %	5
2024 Q4	17,6 Mio. $	Kaufen	+174.729	Neu	+17,6 Mio. $	3,4 %	5
2019 Q1	–	Verkaufen	-10.098	Geschlossen	-990.000 $	–	35
2018 Q4	990.000 $	Kaufen	10.098 +127	+1 %	+12.467 $	0,71 %	30
2018 Q3	985.000 $	Kaufen	9.971 +633	+7 %	+62.670 $	0,62 %	31
2018 Q2	931.000 $	Kaufen	+9.338	Neu	+929.857 $	0,62 %	32

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Jacobson & Schmitt Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Jacobson & Schmitt Advisors hat die Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 183.820 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 18,9 Mio. $.

Jacobson & Schmitt Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in STIP und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 18,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Jacobson & Schmitt Advisors meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Jacobson & Schmitt Advisors verkaufte 183.820 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $.
Jacobson & Schmitt Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Jacobson & Schmitt Advisors in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2025 mit 18,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Jacobson & Schmitt Advisors für Q3 2025 am 10. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .