IBEX Wealth Advisors
CWB-Symbol

IBEX Wealth Advisorss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IBEX Wealth Advisors Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2 Mio. $ Kaufen
19.733
+444
+2 % +45.758 $ 0,15 % 87
2026
Q2 		2,08 Mio. $ Kaufen
19.289
+7.600
+65 % +787.726 $ 0,16 % 86
2026
Q1 		1,07 Mio. $ Kaufen
+11.689
Neu +1,09 Mio. $ 0,1 % 105
2022
Q2 		– Verkaufen
-52.867
Geschlossen -4,07 Mio. $ – 160
2022
Q1 		4,07 Mio. $ Kaufen
52.867
+693
+1 % +53.021 $ 0,78 % 45
2021
Q4 		4,33 Mio. $ Kaufen
52.174
+1.987
+4 % +170.187 $ 0,77 % 49
2021
Q3 		4,28 Mio. $ Kaufen
50.187
+2.782
+6 % +239.997 $ 0,82 % 47
2021
Q2 		4,11 Mio. $ Kaufen
47.405
+2.025
+4 % +171.125 $ 0,82 % 47
2021
Q1 		3,78 Mio. $ Verkaufen
45.380
-30.499
-40 % -2,64 Mio. $ 0,93 % 46
2020
Q4 		6,28 Mio. $ Verkaufen
75.879
-1.993
-3 % -150.425 $ 1,64 % 14
2020
Q3 		5,36 Mio. $ Verkaufen
77.872
-1.532
-2 % -101.643 $ 1,56 % 21
2020
Q2 		4,8 Mio. $ Verkaufen
79.404
-660
-0,8 % -36.168 $ 1,54 % 19
2020
Q1 		3,83 Mio. $ Verkaufen
80.064
-4.181
-5 % -227.377 $ 1,49 % 23
2019
Q4 		4,68 Mio. $ Verkaufen
84.245
-888
-1 % -47.801 $ 1,43 % 20
2019
Q3 		4,46 Mio. $ Verkaufen
85.133
-360
-0,4 % -19.085 $ 1,48 % 22
2019
Q2 		4,52 Mio. $ Kaufen
85.493
+449
+0,5 % +23.513 $ 1,3 % 17
2019
Q1 		4,44 Mio. $ Kaufen
85.044
+1.881
+2 % +95.400 $ 1,56 % 15
2018
Q4 		3,89 Mio. $ Verkaufen
83.163
-155
-0,2 % -7.795 $ 1,78 % 13
2018
Q3 		4,47 Mio. $ Kaufen
83.318
+4.510
+6 % +241.745 $ 1,6 % 20
2018
Q2 		3,99 Mio. $ Halten
78.808
– – 1,6 % 22
2018
Q1 		3,99 Mio. $ Kaufen
+78.808
Neu +4,11 Mio. $ 1,62 % 22
2017
Q4 		– Verkaufen
-75.679
Geschlossen -3,9 Mio. $ – 94
2017
Q3 		3,9 Mio. $ Kaufen
75.679
+2.495
+3 % +126.300 $ 1,45 % 22
2017
Q2 		3,65 Mio. $ Kaufen
+73.184
Neu +3,58 Mio. $ 1,43 % 23
2017
Q1 		– Verkaufen
-69.077
Geschlossen -3,21 Mio. $ – 137
2016
Q4 		3,21 Mio. $ Kaufen
+69.077
Neu +3,15 Mio. $ 1,54 % 16

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,8 Mrd. $ AUM 32,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Goodman Advisory Group
Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 440 Mio. $ AUM 24,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von IBEX Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IBEX Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 45.758 $ und erhöhte die Position damit auf 19.733 Aktien im Wert von 2 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 6,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 359 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt IBEX Wealth Advisors 19.733 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 2 Mio. $.
  • IBEX Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 444 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 45.758 $.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von IBEX Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 87.
  • IBEX Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von IBEX Wealth Advisors in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q4 2020 mit 6,28 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 359 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von IBEX Wealth Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .