Heritage Trusts Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	314.436 $	Halten	9.916	–	–	0,03 %	271
2026 Q1	304.223 $	Halten	9.916	–	–	0,03 %	268
2025 Q4	271.996 $	Halten	9.916	–	–	0,03 %	275
2025 Q3	270.707 $	Halten	9.916	–	–	0,03 %	273
2025 Q2	262.774 $	Verkaufen	9.916 -3.326	-25 %	-86.859 $	0,03 %	274
2025 Q1	370.246 $	Halten	13.242	–	–	0,04 %	238
2024 Q4	361.771 $	Kaufen	+13.242	Neu	+376.445 $	0,04 %	245
2024 Q2	777.600 $	Halten	30.000	–	–	0,1 %	158
2024 Q1	806.300 $	Verkaufen	30.000 -30.000	-50 %	-775.032 $	0,11 %	154
2023 Q4	1,52 Mio. $	Halten	60.000	–	–	0,21 %	111
2023 Q3	1,42 Mio. $	Halten	60.000	–	–	0,22 %	106
2023 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	+60.000	Neu	+1,43 Mio. $	0,21 %	108

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust hielt seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 mit 9.916 Aktien im Wert von 314.436 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #271.

Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.155 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 9.916 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 314.436 $.
Heritage Trust ließ seinen Bestand an Schwab US Dividend Equity ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 271.
Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Heritage Trust in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.155 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .