HB Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HB Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	623.642 $	Verkaufen	11.034 -1.814	-14 %	-99.943 $	﹤0,01 %	995
2026 Q1	675.034 $	Kaufen	12.848 +375	+3 %	+20.224 $	﹤0,01 %	831
2025 Q4	643.607 $	Verkaufen	12.473 -1.068	-8 %	-55.033 $	﹤0,01 %	791
2025 Q3	708.194 $	Halten	13.541	–	–	﹤0,01 %	712
2025 Q2	678.675 $	Halten	13.541	–	–	0,01 %	646
2025 Q1	670.550 $	Kaufen	13.541 +2.625	+24 %	+133.787 $	0,01 %	676
2024 Q4	556.389 $	Halten	10.916	–	–	0,01 %	581
2024 Q3	558.135 $	Halten	10.916	–	–	0,01 %	554
2024 Q2	510.541 $	Halten	10.916	–	–	0,01 %	542
2024 Q1	532.373 $	Halten	10.916	–	–	0,01 %	486
2023 Q4	498.752 $	Halten	10.916	–	–	0,01 %	467
2023 Q3	447.119 $	Halten	10.916	–	–	0,01 %	464
2023 Q2	459.018 $	Halten	10.916	–	–	0,01 %	439
2023 Q1	447.338 $	Halten	10.916	–	–	0,01 %	438
2022 Q4	449.084 $	Verkaufen	10.916 -79	-0,7 %	-3.267 $	0,01 %	421
2022 Q3	414.000 $	Kaufen	+10.995	Neu	+452.639 $	0,01 %	372

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von HB Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

HB Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 99.943 $ und hielt danach 11.034 Aktien im Wert von 623.642 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #995.

HB Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 708.194 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt HB Wealth Management 11.034 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 623.642 $.
HB Wealth Management verkaufte 1.814 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 99.943 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von HB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 995.
HB Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von HB Wealth Management in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 708.194 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .