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Hantz Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,48 Mrd. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,09 %
Hantz Financial Services is the financial planning, investment advisory and brokerage firm of Hantz Group, a Michigan company that also sells insurance and offers tax planning and lending. John Hantz formed it in 1998 and is the majority shareholder of Hantz Group. It generally builds client portfolios from model portfolios set for different levels of risk and return.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
2.703
Neu
141
Aufgestockt
1.198
Reduziert
879
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+94,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+48 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+36,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+33,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Cimpress
CMPR
|
+7,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,87 % |
| 2 | Technologie | 12,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,46 % |
| 4 | Industrie | 4,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 43,9 Mio. $ | 0,59 % |
125.031
-4.386
| -3 % | -1,65 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
27
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,87 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,58 % |
776.492
+39.627
| +5 % | +2,39 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
28
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,54 % |
454.672
+197.194
| +77 % | +18,2 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,52 % |
342.456
+160.816
| +89 % | +18,6 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
29 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,51 % |
348.442
-5.918
| -2 % | -669.284 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,2 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,51 % |
300.233
+49.272
| +20 % | +6,61 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
32
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 37,5 Mio. $ | 0,5 % |
82.183
-1.012
| -1 % | -428.785 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
33
ASML
ASML
591 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,5 % |
20.497
-1.474
| -7 % | -2,56 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
34
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,48 % |
101.219
+3.764
| +4 % | +1,42 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,48 % |
108.707
-3.150
| -3 % | -1,1 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
36
Visa
V
794 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,48 % |
99.482
-9.395
| -9 % | -3,43 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
37
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,44 % |
76.551
-2.391
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,42 % |
292.632
-2.315
| -0,8 % | -256.123 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,41 % |
39.814
-1.754
| -4 % | -1,33 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,39 % |
209.591
-6.950
| -3 % | -975.821 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
41
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
3,18 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,38 % |
1.392.276
-1.283.029
| -48 % | -26,9 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
42
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,36 % |
28.270
-910
| -3 % | -893.283 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,35 % |
66.271
-20.492
| -24 % | -7,29 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 25,5 Mio. $ | 0,34 % |
74.850
+1.662
| +2 % | +572.922 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
45
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
265 Mio. $
| 23,9 Mio. $ | 0,32 % |
485.309
+23.557
| +5 % | +1,23 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 0,31 % |
46.595
-364
| -0,8 % | -183.646 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
47
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,3 % |
1.020.520
+45.290
| +5 % | +1,08 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,3 % |
85.780
+1.463
| +2 % | +385.967 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
49
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,29 % |
78.048
-6.065
| -7 % | -1,68 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
50
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,27 % |
46.924
-4.364
| -9 % | -1,82 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hantz Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hantz Financial Services 2.703 Positionen im Wert von 7,48 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 7,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hantz Financial Services für Q3 2026 weist 141 neu, 1.198 erhöht, 879 reduziert und 114 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 354.633 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Hantz Financial Services im Q3 2026 war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 354.633 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
- Hantz Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 94,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hantz Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Franklin US Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Hantz Financial Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hantz Financial Services machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,48 Mrd. $ aus.
- Hantz Financial Services eröffnete 141 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hantz Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 7,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hantz Financial Services für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .