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GTS Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,75 Mrd. $
Umschlag
61,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,73 %
Position
2.029
Neu
547
Aufgestockt
337
Reduziert
420
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+890 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+313 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+97,4 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+44,6 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+40,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+84,8 Mio. $ |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+32,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,51 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
National Grid
NGG
84,4 Mrd. $
| 231.456 $ | ﹤0,01 % |
+2.793
| Neu | +237.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1127
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
NEWZ
20,7 Mio. $
| 231.224 $ | ﹤0,01 % |
7.717
-5.870
| -43 % | -169.781 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1128
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 230.668 $ | ﹤0,01 % |
3.819
-6.726
| -64 % | -376.876 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1129
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 230.025 $ | ﹤0,01 % |
2.509
-5.212
| -68 % | -456.022 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1130
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,04 Mrd. $
| 230.018 $ | ﹤0,01 % |
+11.292
| Neu | +231.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1131
North Shore Equity Rotation ETF
KOOL
57 Mio. $
| 229.629 $ | ﹤0,01 % |
+16.058
| Neu | +228.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1132
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
127 Mio. $
| 229.429 $ | ﹤0,01 % |
6.739
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1133
Fox Class B
FOX
23,7 Mrd. $
| 229.094 $ | ﹤0,01 % |
+4.891
| Neu | +271.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
UPSG
1134
Nicht mehr gelistet
Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF
UPSG
| 229.072 $ | ﹤0,01 % |
+13.822
| Neu | +217.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1135
UDR
UDR
11,4 Mrd. $
| 228.861 $ | ﹤0,01 % |
5.733
-5.511
| -49 % | -203.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1136
CresAlta Small and Mid-Cap ETF
CVSM
93,8 Mio. $
| 228.840 $ | ﹤0,01 % |
+8.786
| Neu | +226.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1137
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
467 Mio. $
| 228.435 $ | ﹤0,01 % |
1.629
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1138
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
28,2 Mio. $
| 228.283 $ | ﹤0,01 % |
+7.629
| Neu | +214.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1139
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,52 Mrd. $
| 227.839 $ | ﹤0,01 % |
5.385
-10.647
| -66 % | -406.349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1140
Chipotle Mexican Grill
CMG
40,3 Mrd. $
| 226.406 $ | ﹤0,01 % |
+6.659
| Neu | +217.518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1141
Packaging Corp of America
PKG
22,9 Mrd. $
| 226.366 $ | ﹤0,01 % |
+950
| Neu | +208.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1142
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 225.850 $ | ﹤0,01 % |
584
-391
| -40 % | -145.005 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1143
BP
BP
130 Mrd. $
| 225.543 $ | ﹤0,01 % |
+6.104
| Neu | +267.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1144
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,84 Mrd. $
| 225.530 $ | ﹤0,01 % |
+2.067
| Neu | +212.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1145
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
AAPW
42,3 Mio. $
| 224.994 $ | ﹤0,01 % |
6.058
-8.851
| -59 % | -338.029 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1146
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
337 Mio. $
| 224.904 $ | ﹤0,01 % |
+7.158
| Neu | +258.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1147
Celestica
CLS
33,5 Mrd. $
| 224.717 $ | ﹤0,01 % |
+616
| Neu | +231.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1148
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 223.994 $ | ﹤0,01 % |
1.005
-574
| -36 % | -127.663 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1149
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
| 223.697 $ | ﹤0,01 % |
2.573
+105
| +4 % | +9.249 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1150
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| 223.416 $ | ﹤0,01 % |
7.889
+1.903
| +32 % | +65.455 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GTS Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Securities 2.029 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
GTS Securities investierte 1,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 547 neue Positionen und stockte 337 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF; sie wurde auf 84,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GTS Securities im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 890 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GTS Securities im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 84,8 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in Direxion Daily Technology Bull 3x ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GTS Securities machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
- GTS Securities eröffnete 547 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GTS Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 4,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GTS Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .