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GTS Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,75 Mrd. $
Umschlag
61,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,73 %
Position
2.029
Neu
547
Aufgestockt
337
Reduziert
420
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+890 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+313 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+97,4 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+44,6 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+40,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+84,8 Mio. $ |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+32,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,51 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Airbnb
ABNB
96,9 Mrd. $
| 286.916 $ | 0,01 % |
2.005
-413
| -17 % | -56.334 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1002
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 286.725 $ | 0,01 % |
4.244
-44.899
| -91 % | -2,89 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1003
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 285.283 $ | 0,01 % |
13.331
-10.025
| -43 % | -187.075 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1004
The Future Fund Active ETF
FFND
94,5 Mio. $
| 284.175 $ | 0,01 % |
8.795
-30.793
| -78 % | -967.079 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1005
Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - June Series
HJUN
1,39 Mio. $
| 284.104 $ | 0,01 % |
+11.371
| Neu | +283.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1006
T1 Energy
TE
809 Mio. $
| 283.850 $ | 0,01 % |
+29.942
| Neu | +212.882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1007
Corgi Emerging Markets Equities 15% Structured Buffer ETF - June Series
EMJN
985.050 $
| 283.630 $ | 0,01 % |
+11.564
| Neu | +282.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1008
Cultivar ETF
CVAR
47,6 Mio. $
| 283.425 $ | 0,01 % |
9.848
-8.007
| -45 % | -229.448 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1009
Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - June Series
CJUN
1,39 Mio. $
| 283.371 $ | 0,01 % |
+11.348
| Neu | +282.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1010
Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETF
XLIX
439.800 $
| 282.925 $ | 0,01 % |
+10.066
| Neu | +262.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1011
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 282.518 $ | 0,01 % |
663
-1.067
| -62 % | -430.288 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1012
ATAC Credit Rotation ETF
JOJO
4,8 Mio. $
| 282.310 $ | 0,01 % |
18.127
-8.067
| -31 % | -126.028 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1013
Leverage Shares 2X Long TEL Daily ETF
TELG
399.600 $
| 279.935 $ | 0,01 % |
+21.635
| Neu | +293.392 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1014
Rocket Lab Corp
RKLB
35 Mrd. $
| 279.842 $ | 0,01 % |
+2.753
| Neu | +274.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1015
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,4 Mrd. $
| 279.418 $ | 0,01 % |
+448
| Neu | +234.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1016
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
| 279.229 $ | 0,01 % |
3.385
+3
| +0,1 % | +241 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1017
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
AAPX
9,32 Mio. $
| 279.139 $ | 0,01 % |
+8.814
| Neu | +280.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1018
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
17,8 Mio. $
| 278.931 $ | 0,01 % |
11.198
-16.442
| -59 % | -427.911 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1019
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 278.566 $ | 0,01 % |
684
-1.541
| -69 % | -650.762 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1020
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 278.394 $ | 0,01 % |
5.588
-11.637
| -68 % | -572.473 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1021
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 278.012 $ | 0,01 % |
14.967
+3.977
| +36 % | +74.109 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1022
Hecla Mining
HL
9,09 Mrd. $
| 277.925 $ | 0,01 % |
+18.012
| Neu | +316.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1023
Trane Technologies
TT
89,7 Mrd. $
| 277.505 $ | 0,01 % |
565
-734
| -57 % | -343.275 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1024
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,9 Mrd. $
| 277.290 $ | 0,01 % |
+729
| Neu | +241.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1025
Waste Connections
WCN
46,1 Mrd. $
| 276.539 $ | 0,01 % |
+1.659
| Neu | +262.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GTS Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Securities 2.029 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
GTS Securities investierte 1,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 547 neue Positionen und stockte 337 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF; sie wurde auf 84,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GTS Securities im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 890 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GTS Securities im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 84,8 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in Direxion Daily Technology Bull 3x ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GTS Securities machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
- GTS Securities eröffnete 547 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GTS Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 4,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GTS Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .