Great Valley Advisor Group
DON-Symbol

Great Valley Advisor Groups WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Great Valley Advisor Group Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,83 Mio. $ Verkaufen
32.375
-564
-2 % -31.074 $ 0,03 % 426
2026
Q1 		1,73 Mio. $ Verkaufen
32.939
-629
-2 % -33.922 $ 0,03 % 401
2025
Q4 		1,73 Mio. $ Kaufen
33.568
+350
+1 % +18.035 $ 0,03 % 372
2025
Q3 		1,74 Mio. $ Verkaufen
33.218
-654
-2 % -33.869 $ 0,03 % 365
2025
Q2 		1,7 Mio. $ Verkaufen
33.872
-5.774
-15 % -278.787 $ 0,04 % 347
2025
Q1 		1,96 Mio. $ Kaufen
39.646
+7.823
+25 % +398.711 $ 0,04 % 314
2024
Q4 		1,62 Mio. $ Kaufen
31.823
+296
+0,9 % +15.525 $ 0,04 % 347
2024
Q3 		1,61 Mio. $ Kaufen
31.527
+5.251
+20 % +256.642 $ 0,04 % 341
2024
Q2 		1,23 Mio. $ Kaufen
26.276
+186
+0,7 % +8.791 $ 0,03 % 352
2024
Q1 		1,27 Mio. $ Kaufen
26.090
+19.481
+295 % +893.385 $ 0,04 % 331
2023
Q4 		302.080 $ Kaufen
+6.609
Neu +277.253 $ 0,01 % 575
2023
Q3 		– Verkaufen
-4.786
Geschlossen -200.944 $ – 686
2023
Q2 		200.944 $ Verkaufen
4.786
-412
-8 % -16.710 $ 0,01 % 663
2023
Q1 		212.868 $ Kaufen
5.198
+6
+0,1 % +255 $ 0,01 % 640
2022
Q4 		213.880 $ Kaufen
+5.192
Neu +214.740 $ 0,01 % 639
2022
Q3 		– Verkaufen
-5.373
Geschlossen -209.000 $ – 682
2022
Q2 		209.000 $ Kaufen
5.373
+9
+0,2 % +379 $ 0,01 % 628
2022
Q1 		238.000 $ Kaufen
5.364
+6
+0,1 % +262 $ 0,01 % 531
2021
Q4 		224.000 $ Kaufen
5.358
+3
+0,1 % +131 $ 0,01 % 553
2021
Q3 		222.000 $ Kaufen
5.355
+48
+0,9 % +2.015 $ 0,02 % 533
2021
Q2 		216.000 $ Verkaufen
5.307
-129
-2 % -5.460 $ 0,02 % 510
2021
Q1 		220.000 $ Verkaufen
5.436
-2.024
-27 % -76.987 $ 0,02 % 462
2020
Q4 		260.000 $ Verkaufen
7.460
-528
-7 % -17.167 $ 0,03 % 399
2020
Q3 		231.000 $ Verkaufen
7.988
-1.951
-20 % -57.489 $ 0,03 % 379
2020
Q2 		282.000 $ Kaufen
+9.939
Neu +268.382 $ 0,05 % 322
2020
Q1 		– Verkaufen
-6.233
Geschlossen -237.000 $ – 323
2019
Q4 		237.000 $ Kaufen
6.233
+43
+0,7 % +1.590 $ 0,05 % 318
2019
Q3 		225.000 $ Kaufen
6.190
+47
+0,8 % +1.680 $ 0,05 % 312
2019
Q2 		222.000 $ Verkaufen
6.143
-49
-0,8 % -1.760 $ 0,06 % 306
2019
Q1 		222.000 $ Kaufen
+6.192
Neu +216.236 $ 0,07 % 269

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Great Valley Advisor Group: Q2 2026 im Rückblick

Great Valley Advisor Group verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 31.074 $ und hielt danach 32.375 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #426.

Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Great Valley Advisor Group 32.375 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 1,83 Mio. $.
  • Great Valley Advisor Group verkaufte 564 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 31.074 $.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Great Valley Advisor Group aus und war dessen Position auf Rang 426.
  • Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Great Valley Advisor Group in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2025 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Great Valley Advisor Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .