Grandfield & Dodd Portfolio-Positionen
Grandfield & Dodd is an independently owned investment counsel firm that builds portfolios of individual stocks and bonds for individuals, families and trusts. Cheryl Grandfield, a former partner at Brundage, Story & Rose, started it in 2001 with Richard Dodd, who had been a senior portfolio manager of tax-exempt bonds at The Bank of New York, and James Samuels. They saw a gap as investment managers moved toward standardised pooled products, and aimed at clients who preferred owning individual securities directly. On stocks, the firm looks at companies as a business owner would and favours industry leaders, while keeping its holdings spread across industries and securities. Its bond holdings lean toward higher quality and shorter maturities, which limits how far prices swing when interest rates change.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+4,72 Mio. $ |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
Carlisle Companies
CSL
|
+2,36 Mio. $ |
| 4 |
Veralto
VLTO
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+2,66 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,78 % |
| 2 | Industrie | 19,46 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,44 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,27 % |
116.426
-243
| -0,2 % | -47.848 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,26 % |
225.814
+2.409
| +1 % | +246.831 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,24 % |
244.727
-747
| -0,3 % | -67.402 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,22 % |
152.837
-1.450
| -0,9 % | -203.445 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
30
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,21 % |
398.551
+7.584
| +2 % | +430.707 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
31
GE HealthCare
GEHC
37,5 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,17 % |
335.368
-1.876
| -0,6 % | -126.896 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
32
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,17 % |
153.313
-123
| -0,1 % | -18.658 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
33
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,14 % |
14.149
+413
| +3 % | +569.522 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
34
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,09 % |
335.587
+2.112
| +0,6 % | +132.670 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,06 % |
995.031
-10.871
| -1 % | -253.427 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,03 % |
367.656
-15.391
| -4 % | -847.459 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
37
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,98 % |
42.298
-738
| -2 % | -328.268 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
38
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,93 % |
93.327
+22.015
| +31 % | +4,72 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
39
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,92 % |
119.359
-687
| -0,6 % | -100.671 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,9 % |
162.171
+4.087
| +3 % | +461.554 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
41
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,89 % |
102.762
-169
| -0,2 % | -26.425 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
42
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,88 % |
356.690
+2.580
| +0,7 % | +118.418 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
43
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,85 % |
385.082
+439
| +0,1 % | +19.096 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
44
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,79 % |
5.222
+229
| +5 % | +684.238 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
45
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,76 % |
253.455
+43.125
| +21 % | +2,6 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,72 % |
25.689
+851
| +3 % | +435.744 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,69 % |
19.224
-130
| -0,7 % | -77.228 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
17
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
49
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,64 % |
631.188
+10.992
| +2 % | +256.541 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
50
Lamb Weston
LW
7,72 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
283.416
-11.542
| -4 % | -572.447 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Grandfield & Dodd für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Grandfield & Dodd 223 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Grandfield & Dodd für Q3 2026 weist 6 neu, 53 erhöht, 70 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carlisle Companies: 6.797 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applied Materials mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Grandfield & Dodd im Q3 2026 war Carlisle Companies: 6.797 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
- Grandfield & Dodd hat seine Position in Boeing in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grandfield & Dodd im Q3 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Grandfield & Dodd hat seine Position in Omnicom Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.650 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grandfield & Dodd machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Grandfield & Dodd eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Grandfield & Dodd sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Grandfield & Dodd für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .