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Globeflex Capital Portfolio-Positionen
AUM
783 Mio. $
Umschlag
28,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+185,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+280,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.365,88 %
AUM
783 Mio. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-22,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,08 %
Position
456
Neu
69
Aufgestockt
67
Reduziert
73
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+6,96 Mio. $ |
| 2 |
MYR Group
MYRG
|
+4,57 Mio. $ |
| 3 |
Leonardo DRS
DRS
|
+4,16 Mio. $ |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+3,99 Mio. $ |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+3,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+6,93 Mio. $ |
| 4 |
XP
XP
|
+6,54 Mio. $ |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+5,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,62 % |
| 2 | Industrie | 20,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 17,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 17,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 172.666 $ | 0,02 % |
+1.322
| Neu | +167.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| 170.809 $ | 0,02 % |
539
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
328
Paylocity
PCTY
9,26 Mrd. $
| 169.757 $ | 0,02 % |
1.624
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
329
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 161.859 $ | 0,02 % |
557
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
Strawberry Fields REIT
STRW
174 Mio. $
| 161.301 $ | 0,02 % |
11.731
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
331
Healthcare Realty
HR
6,54 Mrd. $
| 161.118 $ | 0,02 % |
7.988
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
332
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
| 160.976 $ | 0,02 % |
+757
| Neu | +157.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 159.465 $ | 0,02 % |
1.032
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
334
Bank7 Corp
BSVN
633 Mio. $
| 158.794 $ | 0,02 % |
3.244
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
335
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 155.595 $ | 0,02 % |
1.371
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
336
Byline Bancorp
BY
1,75 Mrd. $
| 154.218 $ | 0,02 % |
4.095
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
337
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 152.260 $ | 0,02 % |
544
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 151.865 $ | 0,02 % |
1.817
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
339
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 151.336 $ | 0,02 % |
711
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
Magnera Corp
MAGN
450 Mio. $
| 147.157 $ | 0,02 % |
+12.524
| Neu | +137.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Pegasystems
PEGA
5,31 Mrd. $
| 146.853 $ | 0,02 % |
4.900
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
342
Brink's
BCO
4,81 Mrd. $
| 145.609 $ | 0,02 % |
1.541
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
343
Capital City Bank Group
CCBG
873 Mio. $
| 144.059 $ | 0,02 % |
2.915
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
344
Starling Oncology
STLN
357 Mio. $
| 141.783 $ | 0,02 % |
+26.111
| Neu | +109.679 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
Visa
V
794 Mrd. $
| 140.667 $ | 0,02 % |
410
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
346
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,8 Mrd. $
| 135.792 $ | 0,02 % |
+357
| Neu | +118.419 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 135.684 $ | 0,02 % |
673
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
348
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 133.851 $ | 0,02 % |
+2.338
| Neu | +146.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
eGain
EGAN
157 Mio. $
| 132.886 $ | 0,02 % |
21.093
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
350
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
| 132.517 $ | 0,02 % |
+3.885
| Neu | +125.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CL
GUB
Portfolio-Rückblick von Globeflex Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Globeflex Capital 456 Positionen im Wert von 783 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Globeflex Capital für Q2 2026 weist 69 neu, 67 erhöht, 73 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 13.648 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Catalyst Pharmaceutical mit einem geschätzten Wert von 11,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Globeflex Capital im Q2 2026 war Ciena: 13.648 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.
- Globeflex Capital hat seine Position in MYR Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Globeflex Capital im Q2 2026 entfiel auf Rigel Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 3,24 Mio. $.
- Globeflex Capital hat seine Position in Catalyst Pharmaceutical im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Globeflex Capital machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 783 Mio. $ aus.
- Globeflex Capital eröffnete 69 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Globeflex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 783 Mio. $.
Auf Grundlage der von Globeflex Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .