GeoWealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,1 Mio. $	Kaufen	46.634 +133	+0,3 %	+38.116 $	0,44 %	37
2026 Q1	12,2 Mio. $	Verkaufen	46.501 -991	-2 %	-268.184 $	0,44 %	35
2025 Q4	12,3 Mio. $	Verkaufen	47.492 -969	-2 %	-248.246 $	0,45 %	33
2025 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	48.461 -848	-2 %	-210.308 $	0,45 %	35
2025 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	49.309 +8.167	+20 %	+1,82 Mio. $	0,46 %	33
2025 Q1	9,12 Mio. $	Verkaufen	41.142 -14.097	-26 %	-3,37 Mio. $	0,37 %	41
2024 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	55.239 +2.987	+6 %	+734.967 $	0,43 %	45
2024 Q3	12,4 Mio. $	Kaufen	52.252 +14.943	+40 %	+3,4 Mio. $	0,44 %	44
2024 Q2	8,13 Mio. $	Kaufen	37.309 +1.673	+5 %	+367.389 $	0,35 %	42
2024 Q1	8,15 Mio. $	Kaufen	35.636 +35.365	+13.050 %	+7,61 Mio. $	0,32 %	62
2023 Q4	58.000 $	Kaufen	271 +122	+82 %	+23.506 $	﹤0,01 %	622
2023 Q3	28.000 $	Halten	149	–	–	﹤0,01 %	420
2023 Q2	30.000 $	Halten	149	–	–	﹤0,01 %	353
2023 Q1	28.000 $	Halten	149	–	–	﹤0,01 %	304
2022 Q4	27.000 $	Kaufen	+149	Neu	+27.616 $	﹤0,01 %	301
2022 Q2	–	Verkaufen	-6.118	Geschlossen	-1,3 Mio. $	–	397
2022 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	+6.118	Neu	+1,29 Mio. $	0,11 %	127
2021 Q4	–	Verkaufen	-1.607	Geschlossen	-352.000 $	–	414
2021 Q3	352.000 $	Kaufen	+1.607	Neu	+357.248 $	0,03 %	251
2019 Q4	–	Verkaufen	-37.688	Geschlossen	-5,8 Mio. $	–	212
2019 Q3	5,8 Mio. $	Kaufen	+37.688	Neu	+5,84 Mio. $	1,3 %	17

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 38.116 $ und erhöhte die Position damit auf 46.634 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 46.634 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 14,1 Mio. $.
GeoWealth Management kaufte im Q2 2026 133 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 38.116 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,44 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 37.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .