GeoWealth Managements iShares MSCI USA ETF MLRG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu MLRG Fondsaktivität für MLRG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-3.640	Geschlossen	-214.000 $	–	700
2023 Q3	214.000 $	Kaufen	+3.640	Neu	+223.306 $	0,02 %	278
2022 Q1	–	Verkaufen	-21.583	Geschlossen	-1,43 Mio. $	–	409
2021 Q4	1,43 Mio. $	Kaufen	+21.583	Neu	+1,4 Mio. $	0,12 %	124

Weitere Fonds mit MLRG im Portfolio

Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLRG-Position von GeoWealth Management: Q4 2023 im Rückblick

GeoWealth Management hat die Position in iShares MSCI USA ETF (MLRG) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 3.640 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 214.000 $.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in MLRG und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds MLRG.

GeoWealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares MSCI USA ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
GeoWealth Management verkaufte 3.640 Aktien von iShares MSCI USA ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 214.000 $.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI USA ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in iShares MSCI USA ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .