GeoWealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	27.483 +3.060	+13 %	+114.375 $	0,03 %	310
2026 Q1	855.792 $	Kaufen	24.423 +9.097	+59 %	+321.509 $	0,03 %	336
2025 Q4	504.069 $	Kaufen	15.326 +284	+2 %	+9.134 $	0,02 %	434
2025 Q3	478.948 $	Kaufen	15.042 +733	+5 %	+22.900 $	0,02 %	461
2025 Q2	421.101 $	Verkaufen	14.309 -29.729	-68 %	-823.140 $	0,02 %	443
2025 Q1	1,24 Mio. $	Kaufen	44.038 +7.617	+21 %	+230.487 $	0,05 %	220
2024 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	36.421 +13.680	+60 %	+433.166 $	0,04 %	278
2024 Q3	700.397 $	Kaufen	22.741 +10.063	+79 %	+301.594 $	0,02 %	391
2024 Q2	364.865 $	Kaufen	12.678 +7.799	+160 %	+226.327 $	0,02 %	521
2024 Q1	146.850 $	Kaufen	+4.879	Neu	+139.154 $	0,01 %	737

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 114.375 $ und erhöhte die Position damit auf 27.483 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #310.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 27.483 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,07 Mio. $.
GeoWealth Management kaufte im Q2 2026 3.060 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 114.375 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 310.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2025 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .