GeoWealth Managements iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	593.997 $	Kaufen	17.559 +5.347	+44 %	+176.849 $	0,02 %	462
2026 Q1	376.223 $	Kaufen	12.212 +88	+0,7 %	+2.797 $	0,01 %	540
2025 Q4	384.110 $	Kaufen	12.124 +2.414	+25 %	+76.347 $	0,01 %	502
2025 Q3	308.186 $	Kaufen	+9.710	Neu	+299.097 $	0,01 %	580

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan 1,72 Mrd. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q2 2026 um 44 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 176.849 $ und erhöhte die Position damit auf 17.559 Aktien im Wert von 593.997 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #462.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in BALI und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 17.559 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Wert von 593.997 $.
GeoWealth Management kaufte im Q2 2026 5.347 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im geschätzten Wert von 176.849 $.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 462.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 182 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .