Geneos Wealth Managements Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	154.804 $	Kaufen	4.507 +41	+0,9 %	+1.575 $	﹤0,01 %	1192
2026 Q2	181.856 $	Halten	4.466	–	–	﹤0,01 %	1021
2026 Q1	175.424 $	Kaufen	4.466 +1.250	+39 %	+48.864 $	﹤0,01 %	1000
2025 Q4	117.641 $	Halten	3.216	–	–	﹤0,01 %	1099
2025 Q3	127.418 $	Halten	3.216	–	–	﹤0,01 %	1043
2025 Q2	116.355 $	Kaufen	3.216 +8	+0,2 %	+267 $	﹤0,01 %	1190
2025 Q1	104.388 $	Kaufen	3.208 +8	+0,3 %	+263 $	﹤0,01 %	1147
2024 Q4	101.408 $	Halten	3.200	–	–	﹤0,01 %	1064
2024 Q3	104.992 $	Kaufen	3.200 +800	+33 %	+23.550 $	﹤0,01 %	948
2024 Q2	65.568 $	Kaufen	+2.400	Neu	+65.374 $	﹤0,01 %	983
2022 Q3	–	Verkaufen	-143	Geschlossen	-4.000 $	–	2579
2022 Q2	4.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2284
2022 Q1	4.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2432
2021 Q4	5.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2421
2021 Q3	4.000 $	Verkaufen	143 -1.181	-89 %	-41.558 $	﹤0,01 %	2539
2021 Q2	46.000 $	Halten	1.324	–	–	﹤0,01 %	1525
2021 Q1	45.000 $	Kaufen	1.324 +1.181	+826 %	+38.341 $	﹤0,01 %	1694
2020 Q4	4.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2568
2020 Q3	4.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2286
2020 Q2	4.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2241
2020 Q1	4.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2129
2019 Q4	5.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2204
2019 Q3	5.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2118
2019 Q2	5.000 $	Halten	143	–	–	﹤0,01 %	2133
2019 Q1	4.000 $	Verkaufen	143 -165	-54 %	-5.210 $	﹤0,01 %	2114
2018 Q4	9.000 $	Halten	308	–	–	﹤0,01 %	1832
2018 Q3	9.000 $	Halten	308	–	–	﹤0,01 %	1892
2018 Q2	8.000 $	Halten	308	–	–	﹤0,01 %	1805
2018 Q1	8.000 $	Verkaufen	308 -200	-39 %	-5.812 $	﹤0,01 %	1738
2017 Q4	15.000 $	Halten	508	–	–	﹤0,01 %	1497
2017 Q3	16.000 $	Halten	508	–	–	﹤0,01 %	1419
2017 Q2	17.000 $	Halten	508	–	–	﹤0,01 %	1345
2017 Q1	16.000 $	Halten	508	–	–	﹤0,01 %	1328
2016 Q4	15.000 $	Halten	508	–	–	﹤0,01 %	1309
2016 Q3	15.000 $	Verkaufen	508 -335	-40 %	-10.462 $	﹤0,01 %	1243
2016 Q2	27.000 $	Halten	843	–	–	﹤0,01 %	1024
2016 Q1	25.000 $	Kaufen	+843	Neu	+23.115 $	﹤0,01 %	1025

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM

Oak Family Advisors Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sterling Investment Advisors (Pennsylvania) Berwyn, Pennsylvania 606 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Geneos Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Geneos Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 um 0,92 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.575 $ und erhöhte die Position damit auf 4.507 Aktien im Wert von 154.804 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1192.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 181.856 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Geneos Wealth Management 4.507 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 154.804 $.
Geneos Wealth Management kaufte im Q3 2026 41 Aktien von Reaves Utility Income Fund im geschätzten Wert von 1.575 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Geneos Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1192.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
Die Position von Geneos Wealth Management in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q2 2026 mit 181.856 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 148 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .