Geneos Wealth Managements Pacer WealthShield ETF PWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu PWS Fondsaktivität für PWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q4	–	Verkaufen	-741	Geschlossen	-23.000 $	–	2854
2021 Q3	23.000 $	Verkaufen	741 -1.139	-61 %	-36.780 $	﹤0,01 %	1852
2021 Q2	61.000 $	Verkaufen	1.880 -7.346	-80 %	-237.695 $	﹤0,01 %	1386
2021 Q1	295.000 $	Halten	9.226	–	–	0,01 %	806
2020 Q4	286.000 $	Verkaufen	9.226 -1.161	-11 %	-31.817 $	0,01 %	707
2020 Q3	259.000 $	Halten	10.387	–	–	0,01 %	600
2020 Q2	244.000 $	Halten	10.387	–	–	0,01 %	607
2020 Q1	249.000 $	Halten	10.387	–	–	0,02 %	549
2019 Q4	249.000 $	Verkaufen	10.387 -15.273	-60 %	-355.701 $	0,01 %	616
2019 Q3	587.000 $	Kaufen	25.660 +1.174	+5 %	+27.891 $	0,04 %	379
2019 Q2	593.000 $	Kaufen	24.486 +1.636	+7 %	+39.948 $	0,04 %	369
2019 Q1	553.000 $	Kaufen	22.850 +3.802	+20 %	+91.534 $	0,04 %	371
2018 Q4	459.000 $	Kaufen	19.048 +10.090	+113 %	+247.277 $	0,03 %	397
2018 Q3	239.000 $	Kaufen	8.958 +8.830	+6.898 %	+233.538 $	0,02 %	582
2018 Q2	3.000 $	Kaufen	+128	Neu	+3.291 $	﹤0,01 %	2055

Weitere Fonds mit PWS im Portfolio

F3Logic Burnsville, Minnesota 476 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi 157 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS-Position von Geneos Wealth Management: Q4 2021 im Rückblick

Geneos Wealth Management hat die Position in Pacer WealthShield ETF (PWS) im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei 741 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 23.000 $.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in PWS und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 593.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2021 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWS.

Geneos Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2021 keine Position in Pacer WealthShield ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Geneos Wealth Management verkaufte 741 Aktien von Pacer WealthShield ETF im Q4 2021 im geschätzten Wert von 23.000 $.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Pacer WealthShield ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Geneos Wealth Management in Pacer WealthShield ETF erreichte im Q2 2019 mit 593.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2021 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds Pacer WealthShield ETF.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q4 2021 am 9. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .