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Gainplan Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,13 %
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,44 %
Position
20
Neu
10
Aufgestockt
6
Reduziert
–
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+2,47 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
|
+346.529 $ |
| 5 |
Infinera Corporation Common Stock
INFN
|
+327.321 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+406.000 $ |
| 3 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+146.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,86 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,46 % |
| 3 | Technologie | 0,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,15 % |
| 5 | Industrie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 86,57 % |
1.411.304
+208.967
| +17 % | +24,3 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 8,09 % |
+482.906
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 2,58 % |
46.254
+2.024
| +5 % | +214.270 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
410 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 1,28 % |
+52.839
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
GWPH
5
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 304.000 $ | 0,16 % |
+3.000
| Neu | +321.296 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
6
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,16 % |
+4.631
| Neu | +307.277 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 302.000 $ | 0,16 % |
+34.000
| Neu | +327.321 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
AERI
8
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 292.000 $ | 0,15 % |
6.000
+1.600
| +36 % | +87.296 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 288.000 $ | 0,15 % |
+6.000
| Neu | +279.475 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,15 % |
+3.500
| Neu | +267.636 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
11
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,13 % |
2.241
+11
| +0,5 % | +1.180 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
155 Mio. $
| 254.000 $ | 0,13 % |
+36
| Neu | +346.529 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,12 % |
+891
| Neu | +221.273 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
14
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,52 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,09 % |
15.540
+2.006
| +15 % | +22.330 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
15
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,07 % |
11.118
+46
| +0,4 % | +519 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
RLOG
16
Nicht mehr gelistet
Rand Logistics, Inc.
RLOG
| 28.000 $ | 0,01 % |
+87.799
| Neu | +25.488 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| – | – |
-32.500
| Geschlossen | -406.000 $ | – |
|
18
CALL
Costco
COST
490 Mrd. $
| – | – |
-21.000
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
|
19
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
670 Mio. $
| – | – |
-16.959
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
|
20
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-110.970
| Geschlossen | -3,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gainplan für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Gainplan 20 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Gainplan investierte 40,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 482.906 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Gainplan im Q3 2017 war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 482.906 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Gainplan hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,3 Mio. $.
- Gainplan hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gainplan machen im Q3 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
- Gainplan eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Gainplan stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 193 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gainplan für Q3 2017 am 6. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .