FSC Wealth Advisorss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FSC Wealth Advisors Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.728	Geschlossen	-432.714 $	–	4
2026 Q1	432.714 $	Verkaufen	4.728 -55.887	-92 %	-5,22 Mio. $	8,26 %	5
2025 Q4	5,41 Mio. $	Verkaufen	60.615 -62.827	-51 %	-5,71 Mio. $	8,77 %	4
2025 Q3	11,2 Mio. $	Verkaufen	123.442 -127	-0,1 %	-10.924 $	6,44 %	3
2025 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	123.569 +468	+0,4 %	+36.750 $	6,44 %	4
2025 Q1	9,43 Mio. $	Verkaufen	123.101 -2.395	-2 %	-189.201 $	6,19 %	5
2024 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	125.496 +90.018	+254 %	+7,1 Mio. $	6,29 %	4
2024 Q3	2,72 Mio. $	Verkaufen	35.478 -75.680	-68 %	-5,56 Mio. $	1,95 %	17
2024 Q2	8,01 Mio. $	Verkaufen	111.158 -1.656	-1 %	-118.519 $	5,91 %	5
2024 Q1	8,24 Mio. $	Verkaufen	112.814 -3.160	-3 %	-226.399 $	5,8 %	5
2023 Q4	8,37 Mio. $	Verkaufen	115.974 -3.172	-3 %	-215.379 $	6,13 %	5
2023 Q3	8,08 Mio. $	Kaufen	119.146 +35.303	+42 %	+2,46 Mio. $	8,37 %	4
2023 Q2	5,86 Mio. $	Kaufen	83.843 +83.505	+24.706 %	+5,61 Mio. $	5,27 %	7
2023 Q1	22.687 $	Kaufen	338 +1	+0,3 %	+67 $	0,04 %	88
2022 Q4	21.703 $	Halten	337	–	–	0,04 %	81
2022 Q3	21.000 $	Halten	337	–	–	0,2 %	77
2022 Q2	22.000 $	Verkaufen	337 -44.453	-99 %	-3,08 Mio. $	0,2 %	78
2022 Q1	3,45 Mio. $	Kaufen	44.790 +44.375	+10.693 %	+3,4 Mio. $	3,27 %	7
2021 Q4	34.000 $	Kaufen	+415	Neu	+35.545 $	0,02 %	87

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von FSC Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

FSC Wealth Advisors hat die Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.728 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 432.714 $.

FSC Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CWB und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

FSC Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
FSC Wealth Advisors verkaufte 4.728 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 432.714 $.
FSC Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von FSC Wealth Advisors in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q3 2025 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von FSC Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .