Francis Financials Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Francis Financial Aktiendetails zu VTES Fondsaktivität für VTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-4.599	Geschlossen	-463.120 $	–	85
2024 Q1	463.120 $	Halten	4.599	–	–	0,15 %	43
2023 Q4	466.385 $	Verkaufen	4.599 -2.496	-35 %	-248.899 $	0,2 %	37
2023 Q3	700.277 $	Kaufen	7.095 +665	+10 %	+66.455 $	0,37 %	24
2023 Q2	646.087 $	Kaufen	+6.430	Neu	+647.425 $	0,35 %	25

Weitere Fonds mit VTES im Portfolio

Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania 1,29 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Services of America Milwaukee, Wisconsin 1,02 Mrd. $ AUM 3,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

San Luis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 660 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Capital Advisors St Paul, Minnesota 1,56 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kades & Cheifetz Berwyn, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTES-Position von Francis Financial: Q2 2024 im Rückblick

Francis Financial hat die Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 4.599 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 463.120 $.

Francis Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VTES und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 700.277 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTES.

Francis Financial meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Francis Financial verkaufte 4.599 Aktien von Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 463.120 $.
Francis Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Francis Financial in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 700.277 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Francis Financial für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .