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FRM
Fox Run Management Portfolio-Positionen
AUM
603 Mio. $
Umschlag
72,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+296,03 %
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,32 %
Position
1.374
Neu
518
Aufgestockt
179
Reduziert
194
Geschlossen
483
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+2,78 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,51 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+2,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Burlington
BURL
|
+2,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+7,85 Mio. $ |
| 2 |
Amkor Technology
AMKR
|
+2,88 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,19 % |
| 2 | Industrie | 17,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Prothena Corp
PRTA
448 Mio. $
| – | – |
-35.052
| Geschlossen | -324.231 $ | – |
|
1227
Public Storage
PSA
62,7 Mrd. $
| – | – |
-1.928
| Geschlossen | -511.171 $ | – |
|
1228
Pricesmart
PSMT
5,15 Mrd. $
| – | – |
-4.734
| Geschlossen | -701.389 $ | – |
|
1229
Portillo's
PTLO
516 Mio. $
| – | – |
-22.293
| Geschlossen | -117.038 $ | – |
|
1230
PubMatic
PUBM
834 Mio. $
| – | – |
-46.673
| Geschlossen | -378.985 $ | – |
|
1231
Ridgepost Capital
RPC
1,07 Mrd. $
| – | – |
-19.564
| Geschlossen | -139.883 $ | – |
|
1232
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,04 Mrd. $
| – | – |
-33.535
| Geschlossen | -435.284 $ | – |
|
1233
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| – | – |
-8.492
| Geschlossen | -333.905 $ | – |
|
1234
Quanterix
QTRX
143 Mio. $
| – | – |
-39.592
| Geschlossen | -135.801 $ | – |
|
1235
Q2 Holdings
QTWO
4,58 Mrd. $
| – | – |
-17.460
| Geschlossen | -813.287 $ | – |
|
1236
uniQure
QURE
1,72 Mrd. $
| – | – |
-25.055
| Geschlossen | -369.060 $ | – |
|
1237
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,7 Mrd. $
| – | – |
-37.136
| Geschlossen | -716.725 $ | – |
|
1238
Rogers Communications
RCI
17,8 Mrd. $
| – | – |
-32.164
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
1239
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
| – | – |
-16.685
| Geschlossen | -128.641 $ | – |
|
1240
The RealReal
REAL
1,81 Mrd. $
| – | – |
-64.621
| Geschlossen | -524.723 $ | – |
|
1241
Remitly
RELY
4,89 Mrd. $
| – | – |
-36.494
| Geschlossen | -559.088 $ | – |
|
1242
ATRenew
RERE
926 Mio. $
| – | – |
-19.825
| Geschlossen | -92.979 $ | – |
|
1243
Resideo Technologies
REZI
3,49 Mrd. $
| – | – |
-30.519
| Geschlossen | -995.835 $ | – |
|
1244
Repligen
RGEN
11 Mrd. $
| – | – |
-5.988
| Geschlossen | -667.602 $ | – |
|
1245
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| – | – |
-9.259
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
1246
Rocket Companies
RKT
41 Mrd. $
| – | – |
-78.055
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
1247
Relay Therapeutics
RLAY
4,36 Mrd. $
| – | – |
-15.284
| Geschlossen | -142.905 $ | – |
|
1248
Renasant Corp
RNST
3,63 Mrd. $
| – | – |
-14.837
| Geschlossen | -524.488 $ | – |
|
1249
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| – | – |
-4.337
| Geschlossen | -382.654 $ | – |
|
1250
Red Rock Resorts
RRR
2,99 Mrd. $
| – | – |
-8.302
| Geschlossen | -433.281 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Fox Run Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fox Run Management 1.374 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fox Run Management für Q2 2026 weist 518 neu, 179 erhöht, 194 reduziert und 483 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 29.511 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 7,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fox Run Management im Q2 2026 war Zoetis: 29.511 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Fox Run Management hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fox Run Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,85 Mio. $.
- Fox Run Management hat seine Position in Cummins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fox Run Management machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
- Fox Run Management eröffnete 518 neue Positionen und schloss 483 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fox Run Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 603 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fox Run Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .