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Fox Run Management Portfolio-Positionen

AUM 603 Mio. $ Umschlag 72,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+296,03 %
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,32 %
Position
1.374
Neu
518
Aufgestockt
179
Reduziert
194
Geschlossen
483
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,78 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,51 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+2,5 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,49 Mio. $
5
BURL-Symbol
Burlington
BURL
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,85 Mio. $
2
AMKR-Symbol
Amkor Technology
AMKR
+2,88 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+2,7 Mio. $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,64 Mio. $
5
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,19 %
2 Industrie 17,13 %
3 Finanzwesen 15,01 %
4 Gesundheitswesen 13,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXN-Symbol
776
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
228.918 $ 0,04 %
+768
Neu +213.063 $
2026 Q2
0 Quartale
WEN-Symbol
777
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
225.355 $ 0,04 %
+27.184
Neu +194.314 $
2026 Q2
0 Quartale
FCPT-Symbol
778
Four Corners Property Trust
FCPT
2,58 Mrd. $
225.173 $ 0,04 %
+9.172
Neu +228.275 $
2026 Q2
0 Quartale
MDGL-Symbol
779
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,1 Mrd. $
224.445 $ 0,04 %
+418
Neu +214.115 $
2026 Q2
0 Quartale
RNR-Symbol
780
RenaissanceRe
RNR
14,1 Mrd. $
223.098 $ 0,04 %
704
-5.190
-88 % -1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TRTX-Symbol
781
TPG RE Finance Trust
TRTX
511 Mio. $
222.433 $ 0,04 %
26.575
+12.177
+85 % +101.665 $
2025 Q4
2 Quartale
BIRK-Symbol
782
Birkenstock
BIRK
6,39 Mrd. $
221.820 $ 0,04 %
5.155
-29.941
-85 % -1,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QNST-Symbol
783
QuinStreet
QNST
1,09 Mrd. $
221.596 $ 0,04 %
+15.126
Neu +189.856 $
2026 Q2
0 Quartale
TILE-Symbol
784
Interface
TILE
1,85 Mrd. $
220.774 $ 0,04 %
6.160
-8.822
-59 % -257.545 $
2025 Q4
2 Quartale
AI-Symbol
785
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
219.905 $ 0,04 %
24.192
-25.724
-52 % -244.278 $
2026 Q1
1 Quartal
LNG-Symbol
786
Cheniere Energy
LNG
58,2 Mrd. $
219.411 $ 0,04 %
+918
Neu +228.651 $
2026 Q2
0 Quartale
TALO-Symbol
787
Talos Energy
TALO
2,42 Mrd. $
219.186 $ 0,04 %
16.978
-8.339
-33 % -124.376 $
2025 Q4
2 Quartale
FBRT-Symbol
788
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
484 Mio. $
218.282 $ 0,04 %
+26.816
Neu +233.036 $
2026 Q2
0 Quartale
MGY-Symbol
789
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,04 Mrd. $
217.686 $ 0,04 %
+8.510
Neu +243.029 $
2026 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
790
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,5 Mrd. $
217.577 $ 0,04 %
+6.422
Neu +213.896 $
2026 Q2
0 Quartale
HAPN-Symbol
791
Happen Inc
HAPN
1,87 Mrd. $
217.355 $ 0,04 %
+10.480
Neu +178.428 $
2026 Q2
0 Quartale
GTLB-Symbol
792
GitLab
GTLB
7,85 Mrd. $
215.725 $ 0,04 %
+7.066
Neu +179.229 $
2026 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
793
Linde
LIN
239 Mrd. $
214.322 $ 0,04 %
+413
Neu +209.181 $
2026 Q2
0 Quartale
ORKA-Symbol
794
Oruka Therapeutics
ORKA
6,92 Mrd. $
213.847 $ 0,04 %
+2.247
Neu +149.716 $
2026 Q2
0 Quartale
FTK-Symbol
795
Flotek Industries
FTK
943 Mio. $
213.585 $ 0,04 %
+9.081
Neu +175.760 $
2026 Q2
0 Quartale
GSL-Symbol
796
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
212.290 $ 0,04 %
+5.646
Neu +220.308 $
2026 Q2
0 Quartale
JANX-Symbol
797
Janux Therapeutics
JANX
781 Mio. $
210.877 $ 0,04 %
13.729
-3.648
-21 % -52.845 $
2025 Q3
3 Quartale
FTRE-Symbol
798
Fortrea Holdings
FTRE
2,06 Mrd. $
209.861 $ 0,03 %
+12.061
Neu +162.826 $
2026 Q2
0 Quartale
LTC-Symbol
799
LTC Properties
LTC
2,53 Mrd. $
208.899 $ 0,03 %
+5.433
Neu +206.409 $
2026 Q2
0 Quartale
ENPH-Symbol
800
Enphase Energy
ENPH
3,85 Mrd. $
207.891 $ 0,03 %
+4.222
Neu +192.312 $
2026 Q2
0 Quartale
30 31
32
33 34

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Eagle Health Investments Greenwich, Connecticut 603 Mio. $ AUM 111,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Varenne Capital Partners Paris, France 603 Mio. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Requisite Capital Management
Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fox Run Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fox Run Management 1.374 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fox Run Management für Q2 2026 weist 518 neu, 179 erhöht, 194 reduziert und 483 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 29.511 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fox Run Management im Q2 2026 war Zoetis: 29.511 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Fox Run Management hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fox Run Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,85 Mio. $.
  • Fox Run Management hat seine Position in Cummins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fox Run Management machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
  • Fox Run Management eröffnete 518 neue Positionen und schloss 483 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fox Run Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 603 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fox Run Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .