FirstPurpose Wealths State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-7.300	Geschlossen	-494.940 $	–	215
2023 Q3	494.940 $	Kaufen	7.300 +87	+1 %	+6.065 $	0,21 %	84
2023 Q2	504.549 $	Kaufen	+7.213	Neu	+484.926 $	0,22 %	80
2023 Q1	–	Verkaufen	-7.665	Geschlossen	-493.166 $	–	192
2022 Q4	493.166 $	Kaufen	7.665 +210	+3 %	+13.673 $	0,28 %	69
2022 Q3	472.000 $	Kaufen	+7.455	Neu	+501.467 $	0,31 %	60

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,5 Mrd. $ AUM 27,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von FirstPurpose Wealth: Q4 2023 im Rückblick

FirstPurpose Wealth hat die Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 7.300 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 494.940 $.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in CWB und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 504.549 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

FirstPurpose Wealth meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
FirstPurpose Wealth verkaufte 7.300 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 494.940 $.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von FirstPurpose Wealth in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2023 mit 504.549 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q4 2023 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .