Fermata Advisorss iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,8 Mio. $	Kaufen	25.386 +244	+1 %	+26.892 $	0,54 %	53
2026 Q2	2,77 Mio. $	Verkaufen	25.142 -739	-3 %	-81.456 $	0,56 %	55
2026 Q1	2,86 Mio. $	Kaufen	25.881 +8.378	+48 %	+923.778 $	0,64 %	49
2025 Q4	1,93 Mio. $	Verkaufen	17.503 -1.737	-9 %	-191.533 $	0,46 %	64
2025 Q3	2,13 Mio. $	Verkaufen	19.240 -453	-2 %	-49.961 $	0,54 %	55
2025 Q2	2,17 Mio. $	Verkaufen	19.693 -43	-0,2 %	-4.741 $	0,58 %	53
2025 Q1	2,18 Mio. $	Verkaufen	19.736 -3.583	-15 %	-395.178 $	0,39 %	62
2024 Q4	2,57 Mio. $	Kaufen	23.319 +8.651	+59 %	+953.984 $	0,48 %	51
2024 Q3	1,62 Mio. $	Verkaufen	14.668 -1.543	-10 %	-170.278 $	0,33 %	58
2024 Q2	1,79 Mio. $	Kaufen	16.211 +1.202	+8 %	+132.550 $	0,41 %	56
2024 Q1	1,66 Mio. $	Verkaufen	15.009 -3.564	-19 %	-393.205 $	0,37 %	59
2023 Q4	2,05 Mio. $	Verkaufen	18.573 -2.983	-14 %	-328.825 $	0,49 %	51
2023 Q3	2,38 Mio. $	Verkaufen	21.556 -1.037	-5 %	-114.325 $	0,67 %	45
2023 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	22.593 +3.327	+17 %	+366.780 $	2,26 %	18
2023 Q1	2,17 Mio. $	Verkaufen	19.266 -2.909	-13 %	-320.445 $	1,31 %	23
2022 Q4	2,44 Mio. $	Kaufen	22.175 +6.616	+43 %	+727.173 $	0,72 %	45
2022 Q3	1,71 Mio. $	Kaufen	15.559 +11.937	+330 %	+1,31 Mio. $	0,56 %	55
2022 Q2	399.000 $	Kaufen	+3.622	Neu	+399.015 $	0,14 %	111
2021 Q3	–	Verkaufen	-1.955	Geschlossen	-216.000 $	–	185
2021 Q2	216.000 $	Verkaufen	1.955 -213	-10 %	-23.538 $	0,13 %	139
2021 Q1	243.000 $	Kaufen	+2.168	Neu	+239.601 $	0,2 %	67

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts 829 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Able Wealth Management Toms River, New Jersey 455 Mio. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stableford Capital II Scottsdale, Arizona 288 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q3 2026 um 0,97 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 26.892 $ und erhöhte die Position damit auf 25.386 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 25.386 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 2,8 Mio. $.
Fermata Advisors kaufte im Q3 2026 244 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 26.892 $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,54 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 53.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .