Fermata Advisorss Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	297.702 $	Verkaufen	5.689 -8	-0,1 %	-436 $	0,06 %	208
2026 Q2	317.724 $	Verkaufen	5.697 -17	-0,3 %	-866 $	0,06 %	192
2026 Q1	262.083 $	Verkaufen	5.714 -9	-0,2 %	-429 $	0,06 %	201
2025 Q4	262.620 $	Verkaufen	5.723 -1.111	-16 %	-50.778 $	0,06 %	183
2025 Q3	310.394 $	Kaufen	6.834 +1.264	+23 %	+54.838 $	0,08 %	162
2025 Q2	226.523 $	Verkaufen	5.570 -200	-3 %	-7.628 $	0,06 %	203
2025 Q1	218.470 $	Verkaufen	5.770 -28	-0,5 %	-1.148 $	0,04 %	257
2024 Q4	241.250 $	Kaufen	5.798 +32	+0,6 %	+1.370 $	0,05 %	226
2024 Q3	239.577 $	Kaufen	+5.766	Neu	+231.219 $	0,05 %	212

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio 515 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q3 2026 um 0,14 %, verkaufte schätzungsweise 436 $ und hielt danach 5.689 Aktien im Wert von 297.702 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #208.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 317.724 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 5.689 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 297.702 $.
Fermata Advisors verkaufte 8 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 436 $.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 208.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF erreichte im Q2 2026 mit 317.724 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .