Fermata Advisorss iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-3.553	Geschlossen	-442.028 $	–	300
2026 Q2	442.028 $	Kaufen	3.553 +210	+6 %	+25.324 $	0,09 %	162
2026 Q1	372.257 $	Verkaufen	3.343 -279	-8 %	-32.810 $	0,08 %	162
2025 Q4	412.667 $	Kaufen	3.622 +1	+0 %	+115 $	0,1 %	145
2025 Q3	412.396 $	Verkaufen	3.621 -46	-1 %	-5.126 $	0,1 %	139
2025 Q2	410.650 $	Verkaufen	3.667 -333	-8 %	-35.126 $	0,11 %	147
2025 Q1	400.006 $	Verkaufen	4.000 -261	-6 %	-26.605 $	0,07 %	185
2024 Q4	412.585 $	Kaufen	4.261 +3	+0,1 %	+305 $	0,08 %	165
2024 Q3	458.355 $	Kaufen	4.258 +202	+5 %	+20.957 $	0,09 %	130
2024 Q2	414.914 $	Verkaufen	4.056 -150	-4 %	-15.333 $	0,1 %	125
2024 Q1	436.532 $	Kaufen	4.206 +1.361	+48 %	+135.486 $	0,1 %	115
2023 Q4	275.530 $	Kaufen	+2.845	Neu	+254.952 $	0,07 %	141

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 458 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors hat die Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.553 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 442.028 $.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EFG und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 458.355 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Fermata Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Fermata Advisors verkaufte 3.553 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 442.028 $.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q3 2024 mit 458.355 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .