Falcon Wealth Plannings Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-6.833	Geschlossen	-221.596 $	–	255
2026 Q1	221.596 $	Kaufen	+6.833	Neu	+228.701 $	0,02 %	219
2025 Q2	–	Verkaufen	-7.619	Geschlossen	-208.696 $	–	179
2025 Q1	208.696 $	Kaufen	7.619 +12	+0,2 %	+351 $	0,02 %	159
2024 Q4	225.932 $	Kaufen	+7.607	Neu	+232.343 $	0,03 %	151

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning hat die Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 6.833 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 221.596 $.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in FNDA und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 225.932 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Falcon Wealth Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Falcon Wealth Planning verkaufte 6.833 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 221.596 $.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q4 2024 mit 225.932 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .