Evermay Wealth Managements iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evermay Wealth Management Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	960.508 $	Verkaufen	8.720 -21	-0,2 %	-2.272 $	0,1 %	96
2026 Q1	893.768 $	Verkaufen	8.741 -494	-5 %	-51.804 $	0,1 %	93
2025 Q4	946.957 $	Verkaufen	9.235 -1.455	-14 %	-147.533 $	0,11 %	89
2025 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	10.690 -1.001	-9 %	-97.443 $	0,12 %	84
2025 Q2	1,11 Mio. $	Verkaufen	11.691 -1.135	-9 %	-102.436 $	0,14 %	75
2025 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	12.826 -150	-1 %	-14.077 $	0,16 %	68
2024 Q4	1,2 Mio. $	Verkaufen	12.976 -11	-0,1 %	-1.058 $	0,18 %	69
2024 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	12.987 -425	-3 %	-39.074 $	0,2 %	69
2024 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	13.412 -375	-3 %	-33.052 $	0,19 %	68
2024 Q1	1,25 Mio. $	Verkaufen	13.787 -8	-0,1 %	-689 $	0,19 %	67
2023 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	13.795 +1.196	+9 %	+93.139 $	0,21 %	51
2023 Q3	944.130 $	Halten	12.599	–	–	0,19 %	57
2023 Q2	985.998 $	Kaufen	12.599 +275	+2 %	+20.538 $	0,19 %	56
2023 Q1	909.265 $	Kaufen	12.324 +3.047	+33 %	+224.400 $	0,18 %	61
2022 Q4	655.235 $	Kaufen	9.277 +8.877	+2.219 %	+617.263 $	0,13 %	77
2022 Q3	25.000 $	Kaufen	+400	Neu	+27.613 $	0,01 %	328

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Investment Management Austin, Texas 5,16 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Evermay Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evermay Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q2 2026 um 0,24 %, verkaufte schätzungsweise 2.272 $ und hielt danach 8.720 Aktien im Wert von 960.508 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 8.720 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 960.508 $.
Evermay Wealth Management verkaufte 21 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.272 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 96.
Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Evermay Wealth Management in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 815 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .