Evergreen Capital Management
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Evergreen Capital Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Capital Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		11,2 Mio. $ Kaufen
39.474
+706
+2 % +210.231 $ 0,2 % 110
2026
Q2 		11,8 Mio. $ Kaufen
38.768
+28
+0,1 % +8.024 $ 0,21 % 109
2026
Q1 		10,1 Mio. $ Verkaufen
38.740
-194
-0,5 % -52.500 $ 0,22 % 110
2025
Q4 		10 Mio. $ Kaufen
38.934
+330
+0,9 % +84.542 $ 0,22 % 107
2025
Q3 		9,8 Mio. $ Kaufen
38.604
+590
+2 % +146.323 $ 0,23 % 109
2025
Q2 		9,04 Mio. $ Kaufen
38.014
+797
+2 % +177.804 $ 0,27 % 101
2025
Q1 		8,25 Mio. $ Verkaufen
37.217
-500
-1 % -119.407 $ 0,28 % 102
2024
Q4 		9,06 Mio. $ Verkaufen
37.717
-1.261
-3 % -310.276 $ 0,3 % 91
2024
Q3 		9,27 Mio. $ Kaufen
38.978
+998
+3 % +226.770 $ 0,31 % 90
2024
Q2 		8,31 Mio. $ Kaufen
37.980
+2.283
+6 % +501.345 $ 0,3 % 93
2024
Q1 		8,16 Mio. $ Kaufen
35.697
+4.428
+14 % +952.490 $ 0,31 % 89
2023
Q4 		6,67 Mio. $ Verkaufen
31.269
-1.948
-6 % -375.332 $ 0,27 % 109
2023
Q3 		6,28 Mio. $ Kaufen
33.217
+5.986
+22 % +1,19 Mio. $ 0,28 % 110
2023
Q2 		5,42 Mio. $ Kaufen
27.231
+1.341
+5 % +253.407 $ 0,23 % 128
2023
Q1 		4,91 Mio. $ Kaufen
25.890
+680
+3 % +131.874 $ 0,22 % 129
2022
Q4 		4,63 Mio. $ Verkaufen
25.210
-637
-2 % -118.063 $ 0,22 % 132
2022
Q3 		4,42 Mio. $ Verkaufen
25.847
-1.158
-4 % -218.635 $ 0,23 % 124
2022
Q2 		4,76 Mio. $ Verkaufen
27.005
-5.127
-16 % -990.066 $ 0,25 % 114
2022
Q1 		6,83 Mio. $ Kaufen
32.132
+1.052
+3 % +221.455 $ 0,28 % 105
2021
Q4 		7,02 Mio. $ Kaufen
31.080
+2.820
+10 % +640.797 $ 0,28 % 94
2021
Q3 		6,18 Mio. $ Kaufen
28.260
+3.927
+16 % +873.002 $ 0,28 % 96
2021
Q2 		5,48 Mio. $ Kaufen
24.333
+4.453
+22 % +986.828 $ 0,26 % 100
2021
Q1 		4,26 Mio. $ Kaufen
19.880
+5.477
+38 % +1,15 Mio. $ 0,22 % 115
2020
Q4 		2,8 Mio. $ Kaufen
14.403
+4.273
+42 % +753.797 $ 0,16 % 137
2020
Q3 		1,56 Mio. $ Verkaufen
10.130
-1.933
-16 % -296.915 $ 0,11 % 171
2020
Q2 		1,76 Mio. $ Kaufen
12.063
+147
+1 % +19.739 $ 0,13 % 153
2020
Q1 		1,38 Mio. $ Kaufen
11.916
+43
+0,4 % +6.462 $ 0,13 % 140
2019
Q4 		1,97 Mio. $ Verkaufen
11.873
-5.965
-33 % -950.147 $ 0,16 % 123
2019
Q3 		2,74 Mio. $ Kaufen
17.838
+95
+0,5 % +14.730 $ 0,26 % 86
2019
Q2 		2,78 Mio. $ Kaufen
17.743
+40
+0,2 % +6.182 $ 0,27 % 88
2019
Q1 		2,7 Mio. $ Verkaufen
17.703
-2
-0 % -297 $ 0,27 % 91
2018
Q4 		2,34 Mio. $ Kaufen
17.705
+200
+1 % +29.117 $ 0,24 % 97
2018
Q3 		2,85 Mio. $ Kaufen
17.505
+15.942
+1.020 % +2,58 Mio. $ 0,25 % 93
2018
Q2 		243.000 $ Halten
1.563
– – 0,02 % 310
2018
Q1 		230.000 $ Kaufen
+1.563
Neu +233.337 $ 0,02 % 308

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Evergreen Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

Evergreen Capital Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 210.231 $ und erhöhte die Position damit auf 39.474 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Evergreen Capital Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Evergreen Capital Management 39.474 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Evergreen Capital Management kaufte im Q3 2026 706 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 210.231 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Evergreen Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 110.
  • Evergreen Capital Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Evergreen Capital Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Evergreen Capital Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .