Ethos Financial Groups Simplify MBS ETF MTBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ethos Financial Group Aktiendetails zu MTBA Fondsaktivität für MTBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,65 Mio. $	Verkaufen	135.544 -76.345	-36 %	-3,77 Mio. $	0,44 %	59
2026 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	211.889 +21.596	+11 %	+1,09 Mio. $	0,76 %	31
2025 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	190.293 +48.290	+34 %	+2,44 Mio. $	0,71 %	37
2025 Q3	7,15 Mio. $	Verkaufen	142.003 -10.378	-7 %	-521.048 $	0,56 %	49
2025 Q2	7,63 Mio. $	Verkaufen	152.381 -2.571	-2 %	-128.024 $	0,66 %	43
2025 Q1	7,77 Mio. $	Verkaufen	154.952 -25.765	-14 %	-1,29 Mio. $	0,74 %	39
2024 Q4	8,98 Mio. $	Kaufen	+180.717	Neu	+9,1 Mio. $	1,17 %	24

Weitere Fonds mit MTBA im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California 762 Mio. $ AUM 59,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,63 Mrd. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tortoise Investment Management White Plains, New York 1,34 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTBA-Position von Ethos Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

Ethos Financial Group verringerte seine Beteiligung an Simplify MBS ETF (MTBA) im Q2 2026 um 36 %, verkaufte schätzungsweise 3,77 Mio. $ und hielt danach 135.544 Aktien im Wert von 6,65 Mio. $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Ethos Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in MTBA und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTBA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethos Financial Group 135.544 Aktien von Simplify MBS ETF im Wert von 6,65 Mio. $.
Ethos Financial Group verkaufte 76.345 Aktien von Simplify MBS ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.
Simplify MBS ETF machte in Q2 2026 0,44 % des Portfolios von Ethos Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 59.
Ethos Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Simplify MBS ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Ethos Financial Group in Simplify MBS ETF erreichte im Q1 2026 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify MBS ETF.

Auf Grundlage der von Ethos Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .