EPG Wealth Management
IVE-Symbol

EPG Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EPG Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		764.302 $ Kaufen
3.366
+12
+0,4 % +2.680 $ 0,18 % 118
2026
Q1 		708.094 $ Kaufen
3.354
+12
+0,4 % +2.598 $ 0,19 % 123
2025
Q4 		708.670 $ Kaufen
3.342
+15
+0,5 % +3.144 $ 0,19 % 123
2025
Q3 		687.048 $ Kaufen
3.327
+13
+0,4 % +2.611 $ 0,19 % 128
2025
Q2 		647.562 $ Verkaufen
3.314
-618
-16 % -115.118 $ 0,19 % 125
2025
Q1 		749.360 $ Verkaufen
3.932
-620
-14 % -119.972 $ 0,21 % 133
2024
Q4 		868.953 $ Kaufen
4.552
+23
+0,5 % +4.562 $ 0,23 % 118
2024
Q3 		892.935 $ Kaufen
+4.529
Neu +860.285 $ 0,23 % 120
2024
Q2 		– Verkaufen
-10.567
Geschlossen -1,92 Mio. $ – 60
2024
Q1 		1,97 Mio. $ Verkaufen
10.567
-1.177
-10 % -209.210 $ 0,48 % 50
2023
Q4 		2,05 Mio. $ Verkaufen
11.744
-148
-1 % -23.788 $ 0,54 % 42
2023
Q3 		1,83 Mio. $ Verkaufen
11.892
-1
-0 % -162 $ 0,55 % 38
2023
Q2 		1,92 Mio. $ Verkaufen
11.893
-45
-0,4 % -6.923 $ 0,57 % 39
2023
Q1 		1,81 Mio. $ Kaufen
11.938
+76
+0,6 % +11.485 $ 0,57 % 37
2022
Q4 		1,72 Mio. $ Kaufen
11.862
+15
+0,1 % +2.141 $ 0,66 % 30
2022
Q3 		1,52 Mio. $ Kaufen
11.847
+57
+0,5 % +8.076 $ 0,63 % 32
2022
Q2 		1,62 Mio. $ Kaufen
11.790
+12
+0,1 % +1.771 $ 0,69 % 30
2022
Q1 		1,83 Mio. $ Kaufen
11.778
+4.559
+63 % +701.532 $ 0,63 % 34
2021
Q4 		1,13 Mio. $ Kaufen
7.219
+307
+4 % +46.685 $ 0,4 % 52
2021
Q3 		1 Mio. $ Kaufen
6.912
+6
+0,1 % +894 $ 0,4 % 53
2021
Q2 		1,02 Mio. $ Verkaufen
6.906
-242
-3 % -35.645 $ 0,43 % 52
2021
Q1 		1,01 Mio. $ Kaufen
7.148
+20
+0,3 % +2.693 $ 0,49 % 45
2020
Q4 		913.000 $ Kaufen
7.128
+476
+7 % +57.569 $ 0,55 % 41
2020
Q3 		748.000 $ Verkaufen
6.652
-194
-3 % -21.984 $ 0,55 % 41
2020
Q2 		741.000 $ Verkaufen
6.846
-200
-3 % -21.219 $ 0,53 % 48
2020
Q1 		678.000 $ Kaufen
7.046
+735
+12 % +87.465 $ 0,5 % 52
2019
Q4 		821.000 $ Kaufen
+6.311
Neu +785.288 $ 0,6 % 37

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von EPG Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

EPG Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.680 $ und erhöhte die Position damit auf 3.366 Aktien im Wert von 764.302 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #118.

EPG Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EPG Wealth Management 3.366 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 764.302 $.
  • EPG Wealth Management kaufte im Q2 2026 12 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 2.680 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von EPG Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 118.
  • EPG Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von EPG Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,05 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von EPG Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .