EP Wealth Advisors
IUSV-Symbol

EP Wealth Advisorss iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		4,09 Mio. $ Verkaufen
37.153
-439
-1 % -47.503 $ 0,02 % 421
2026
Q1 		3,84 Mio. $ Verkaufen
37.592
-1.534
-4 % -160.864 $ 0,02 % 354
2025
Q4 		4,01 Mio. $ Kaufen
+39.126
Neu +3,97 Mio. $ 0,02 % 314
2025
Q2 		7,11 Mio. $ Kaufen
75.182
+37.772
+101 % +3,41 Mio. $ 0,05 % 220
2025
Q1 		3,45 Mio. $ Verkaufen
37.410
-362
-1 % -33.974 $ 0,03 % 272
2024
Q4 		3,5 Mio. $ Kaufen
37.772
+1.409
+4 % +135.518 $ 0,03 % 263
2024
Q3 		3,47 Mio. $ Verkaufen
36.363
-357
-1 % -32.822 $ 0,03 % 264
2024
Q2 		3,24 Mio. $ Verkaufen
36.720
-645
-2 % -56.849 $ 0,03 % 224
2024
Q1 		3,38 Mio. $ Verkaufen
37.365
-1.147
-3 % -98.721 $ 0,04 % 212
2023
Q4 		3,25 Mio. $ Verkaufen
38.512
-166
-0,4 % -12.927 $ 0,04 % 207
2023
Q3 		2,89 Mio. $ Kaufen
38.678
+35.033
+961 % +2,75 Mio. $ 0,04 % 208
2023
Q2 		3,13 Mio. $ Verkaufen
3.645
-10.031
-73 % -749.165 $ 0,05 % 199
2023
Q1 		1,21 Mio. $ Verkaufen
13.676
-25.356
-65 % -1,87 Mio. $ 0,02 % 285
2022
Q4 		2,76 Mio. $ Verkaufen
39.032
-1.377
-3 % -95.750 $ 0,05 % 185
2022
Q3 		2,53 Mio. $ Verkaufen
40.409
-2.126
-5 % -146.764 $ 0,06 % 172
2022
Q2 		2,84 Mio. $ Verkaufen
42.535
-787
-2 % -56.527 $ 0,06 % 162
2022
Q1 		3,29 Mio. $ Verkaufen
43.322
-2.213
-5 % -165.871 $ 0,07 % 152
2021
Q4 		3,48 Mio. $ Verkaufen
45.535
-343
-0,7 % -25.440 $ 0,08 % 136
2021
Q3 		3,25 Mio. $ Verkaufen
45.878
-6.252
-12 % -454.024 $ 0,09 % 125
2021
Q2 		3,75 Mio. $ Kaufen
52.130
+79
+0,2 % +5.682 $ 0,1 % 124
2021
Q1 		3,59 Mio. $ Kaufen
52.051
+40.971
+370 % +2,69 Mio. $ 0,11 % 122
2020
Q4 		689.000 $ Kaufen
+11.080
Neu +649.152 $ 0,02 % 223
2020
Q3 		– Verkaufen
-11.173
Geschlossen -584.000 $ – 362
2020
Q2 		584.000 $ Verkaufen
11.173
-3.064
-22 % -156.458 $ 0,02 % 228
2020
Q1 		657.000 $ Verkaufen
14.237
-2.998
-17 % -172.406 $ 0,03 % 223
2019
Q4 		1,09 Mio. $ Kaufen
17.235
+638
+4 % +38.465 $ 0,04 % 182
2019
Q3 		959.000 $ Kaufen
+16.597
Neu +944.476 $ 0,05 % 162

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas 5,27 Mrd. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 17,9 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q2 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 47.503 $ und hielt danach 37.153 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #421.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 7,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 820 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 37.153 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 4,09 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors verkaufte 439 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 47.503 $.
  • iShares Core S&P US Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 421.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q2 2025 mit 7,11 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 820 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .