EP Wealth Advisorss Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF FDIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu FDIS Fondsaktivität für FDIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,26 Mio. $	Verkaufen	12.246 -3.823	-24 %	-385.659 $	﹤0,01 %	693
2026 Q1	1,5 Mio. $	Verkaufen	16.069 -249	-2 %	-24.939 $	0,01 %	550
2025 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	+16.318	Neu	+1,66 Mio. $	0,01 %	485
2025 Q2	1,9 Mio. $	Verkaufen	20.229 -1.118	-5 %	-98.484 $	0,01 %	426
2025 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	21.347 -709	-3 %	-66.678 $	0,01 %	385
2024 Q4	2,15 Mio. $	Verkaufen	22.056 -553	-2 %	-51.828 $	0,02 %	345
2024 Q3	2 Mio. $	Verkaufen	22.609 -3.583	-14 %	-296.873 $	0,02 %	357
2024 Q2	2,12 Mio. $	Kaufen	26.192 +4.473	+21 %	+355.395 $	0,02 %	269
2024 Q1	1,79 Mio. $	Verkaufen	21.719 -1.663	-7 %	-131.624 $	0,02 %	286
2023 Q4	1,85 Mio. $	Kaufen	23.382 +56	+0,2 %	+4.046 $	0,02 %	273
2023 Q3	1,63 Mio. $	Kaufen	23.326 +22.526	+2.816 %	+1,66 Mio. $	0,03 %	260
2023 Q2	1,71 Mio. $	Verkaufen	800 -155.297	-99 %	-10,4 Mio. $	0,02 %	264
2023 Q1	78.049 $	Kaufen	+156.097	Neu	+9,8 Mio. $	﹤0,01 %	601

Weitere Fonds mit FDIS im Portfolio

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGF Management Toronto, Ontario, Canada 25,8 Mrd. $ AUM 56,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 398 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDIS-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) im Q2 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 385.659 $ und hielt danach 12.246 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #693.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in FDIS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 238 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDIS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 12.246 Aktien von Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF im Wert von 1,26 Mio. $.
EP Wealth Advisors verkaufte 3.823 Aktien von Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 385.659 $.
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 693.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 238 von Wall St. Rank erfasste Fonds Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .